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Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR
WKN: A1XEJ4 | ISIN: IE00BH6XSF26

Fondsgesellschaft: Heptagon Capital Limited    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
115.90 EUR
-0.37 EUR
-0.32 %
Quelle: Heptagon Capital Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Kopernik Global All Cap Equity Fund beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Factsheet Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR (A1XEJ4 | IE00BH6XSF26)

Chart: Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR (A1XEJ4 IE00BH6XSF26)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE00BH6XSF26 / A1XEJ4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Iben
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
569,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.11.2017
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
115.90 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.53%
6 Monate18.86%
1 Jahr21.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

CAMECO CORP4,5%
Newcrest Mining Ltd3,9%
KT CORP3,9%
CENTERRA GOLD INC3,9%
Gazprom OAO3,7%
RUSHYDRO PJSC2,7%
SOUTHWESTERN ENERGY CO2,6%
ELECTRICITE DE FRANCE2,6%
GABRIEL RESOURCES LTD2,4%
Wheaton Precious Metals 2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2020

Über den Kopernik Global All Cap Equity Fund

Der Kopernik Global All Cap Equity Fund wurde am 03.11.2017 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 569,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Iben betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,17%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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