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Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR
WKN: A1XEJ4 | ISIN: IE00BH6XSF26

Fondsgesellschaft: Heptagon Capital Limited Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.10.2021
174.45 EUR+1.64 EUR
+0.95 %
Quelle: Heptagon Capital Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Kopernik Global All Cap Equity Fund beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Factsheet: Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR Kurs Chart

Chart: Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR (A1XEJ4 IE00BH6XSF26)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00BH6XSF26 / A1XEJ4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Iben
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.408,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.11.2017
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
174.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,73%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.85%
6 Monate10.31%
1 Jahr43.26%
3 Jahre74.55%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kopernik Global All Cap Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Newcrest Mining Ltd3,9%
TURQUOISE HILL RESOURCES3,6%
Gazprom Pao3,6%
KT CORP3,4%
CAMECO CORP3,4%
CENTERRA GOLD INC3,1%
CHINA TELECOM CORP LTD2,9%
RUSHYDRO PJSC2,5%
FEDERAL GRID CO UNIFIED2,2%
SEABRIDGE GOLD INC2,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers24,0%
Grundstoffe23,0%
Energie20,0%
Versorger8,0%
Telekommunikationsdienst7,0%
Industrie / Investitions...7,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,0%
Konsumgüter zyklisch2,0%
Immobilien2,0%
Gesundheit / Healthcare1,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.07.2021

Über den Kopernik Global All Cap Equity Fund (A1XEJ4 | IE00BH6XSF26)

Der Kopernik Global All Cap Equity Fund (IE00BH6XSF26) wurde am 03.11.2017 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.408,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Iben betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 43,26%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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