Anlagestrategie: Anlageziel des JPM USD Ultra Short Income UCITS ist , laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der JPM USD Ultra Short Income UCITS verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.
Fondsname: | JPM USD Ultra Short Income UCITS ETF USD acc |
ISIN / WKN: | IE00BG8BCY43 / A2N8HQ |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr James McNerny, Herr David Martucci, Frau Cecilia Junker, Herr Kyongsoo Noh |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen |
Benchmark: | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 237,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 112.96 USD | |
15.04.2024 | 112.96 USD | |
12.04.2024 | 112.94 USD | |
.......... | ||
29.10.2019 | 101.87 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,01 % |
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6 Monate | 0,34 % |
1 Jahr | 5,80 % |
3 Jahre | 17,98 % |
5 Jahre | 17,14 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,85 % |
US Treasury (USA) 22.02. | 2,3 % |
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US Treasury (USA) 15.02.... | 2,2 % |
US Treasury (USA) 15.07.... | 2,0 % |
OCP CLO 2016-11 (Cayman ... | 1,2 % |
ING (Niederlande) 24.05.... | 1,2 % |
Korea Development Bank (... | 1,1 % |
Barclays (Großbritannien... | 1,1 % |
Svenska Handelsbanken (S... | 1,0 % |
Lloyds Banking (Großbrit... | 1,0 % |
Bank of Montreal (Kanada... | 1,0 % |
USA | 56,4 % |
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Kanada | 9,9 % |
Großbritannien | 5,9 % |
Cayman Islands | 5,6 % |
Japan | 5,3 % |
Frankreich | 4,3 % |
Australien | 3,8 % |
Niederlande | 3,0 % |
Schweden | 2,6 % |
Südkorea | 2,0 % |
Unternehmensanleihen | 41,2 % |
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Geldmarktfonds | 33,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 12,5 % |
Staatsanleihen | 7,6 % |
Renten | 5,6 % |
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