Anlagestrategie: Anlageziel des JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS ist die Erzielung langfristiger Erträge über dem Vergleichsindex MSCI Europe Index (Total Return Net). Der JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie und investiert mindestens 67% des Vermögens in ein Portfolio von europäischen Unternehmen. Der Fonds versucht, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows vieler Unternehmen, in die er investieren kann, zu bewerten, um Emittenten zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie von diesen Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden.
Factsheet: JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS ETF EUR a Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,17 %
6 Monate
9,31 %
1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
34,71 %
5 Jahre
58,63 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
65,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Novo Nordisk
3,8 %
ASML
3,6 %
Nestle
3,5 %
Shell
2,8 %
Roche
2,6 %
LVMH
2,6 %
AstraZeneca
2,3 %
Schneider Electric
1,9 %
Novartis
1,8 %
Allianz
1,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
19,6 %
Gesundheit / Healthcare
14,9 %
Industrie / Investitions
13,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10,7 %
Banken
10,1 %
Einzelhandel
6,8 %
Öl / Gas
5,7 %
Versicherungen
5,4 %
Versorger
4,7 %
Hardware
4,7 %
Länderaufteilung
Großbritannien
25,0 %
Frankreich
20,2 %
Schweiz
15,0 %
Deutschland
13,1 %
Niederlande
8,0 %
Dänemark
5,3 %
Schweden
4,4 %
Italien
3,2 %
Spanien
2,9 %
Finnland
1,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.12.2023
Über den JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS Fonds (A2DWM4 | IE00BF4G7183)
Der JPM Europe Research Enhanced Idx Equity ESG UCITS (IE00BF4G7183, A2DWM4) wurde am 10.10.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 961,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Piera Elisa Grassi, Herr Nicholas Farserotu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,86. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe Index (Total Return Net).