JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF USD a
ISIN: IE00BF4G7076 WKN: A2DWM7
Aktueller Kurs:
vom 22.04.2024
49.96 USD+0.45 USD
+0.91 %
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ist eine langfristige Rendite. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS wird nicht versuchen, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Der Fonds versucht, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Cashflows vieler Unternehmen, in die er investieren kann, zu bewerten, um Emittenten zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie von diesen Faktoren im Vergleich zu anderen Emittenten negativ beeinflusst werden.
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Factsheet: JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF USD a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF USD a |
ISIN / WKN: | IE00BF4G7076 / A2DWM7 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Piera Elisa Grassi, Herr Raffaele Zingone |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | Standard |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5.189,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.10.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 49.96 USD | 22.04.2024 |
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| 49.51 USD | 19.04.2024 |
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| 49.97 USD | 18.04.2024 |
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| 27.22 USD | 29.10.2019 |
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Es liegen
historische Kurse vom 29.10.2019 bis zum 22.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,20% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,49 % |
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6 Monate | 16,79 % |
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1 Jahr | 29,97 % |
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3 Jahre | 45,06 % |
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5 Jahre | 107,48 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 121,09 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft | 7,4 % |
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Apple | 7,0 % |
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Amazon.com | 3,8 % |
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Alphabet | 3,8 % |
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Nvidia | 3,3 % |
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Meta Platforms | 2,0 % |
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Unitedhealth | 1,6 % |
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Tesla | 1,6 % |
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Visa | 1,5 % |
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Berkshire Hathaway | 1,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Technologie | 27,6 % |
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Medien / Photographie | 10,9 % |
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Divers | 10,6 % |
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Finanzen | 10,5 % |
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Pharmazeutik | 9,7 % |
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Industrie / Investitions | 9,4 % |
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Einzelhandel | 5,5 % |
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Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2 % |
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Energie | 3,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS Fonds (A2DWM7 | IE00BF4G7076)
Der JPM US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS (IE00BF4G7076, A2DWM7) wurde am 10.10.2018 von der Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.189,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Piera Elisa Grassi, Herr Raffaele Zingone betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Standard.
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