Comgest Growth Asia EUR Z Acc
ISIN: IE00BDZQR023 WKN: A2JA08
Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2023
55.58 EUR-0.21 EUR
-0.38 %
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Quelle: Comgest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth Asia ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth Asia investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.
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Factsheet: Comgest Growth Asia EUR Z Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Comgest Growth Asia EUR Z Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BDZQR023 / A2JA08 |
| Investmentgesellschaft: | Comgest |
| Fondsmanager: | Frau Chantana Ward, Frau Caroline Maes |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia Index |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,5 Mio. EUR am 25.05.2023 |
| Auflegungsdatum: | 21.03.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 55.58 EUR | 25.05.2023 | |
| 55.79 EUR | 24.05.2023 | |
| 56.78 EUR | 23.05.2023 | |
| .......... | ||
| 51.58 EUR | 21.03.2019 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.11 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.35 |
| 1 Jahr | -6.88 |
| 3 Jahre | -1.12 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 7.83 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth Asia Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Keyence | 4,6% |
|---|---|
| Sony Group | 4,2% |
| Shin-Etsu Chemical | 4,0% |
| Hamamatsu Photonics | 3,7% |
| Pan Pacific Intl Hldgs | 3,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,3% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 22,4% |
| Industrie / Investitions | 14,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 10,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,2% |
| Finanzen | 5,4% |
| Grundstoffe | 5,3% |
| Kasse | 3,5% |
| Divers | 1,7% |
Länderaufteilung
| Japan | 62,5% |
|---|---|
| China | 15,7% |
| Südkorea | 7,8% |
| Kasse | 3,5% |
| Taiwan | 3,1% |
| USA | 2,0% |
| Vietnam | 1,9% |
| Indien | 1,8% |
| Großbritannien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,5% |
Stand: 31.03.2023
Über den Comgest Growth Asia Fonds (A2JA08 | IE00BDZQR023)
Der Comgest Growth Asia (IE00BDZQR023, A2JA08) wurde am 21.03.2019 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,5 Mio. EUR am 25.05.2023. Das Fondsmanagement wird von Frau Chantana Ward, Frau Caroline Maes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Index.Weiterführende Links:
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