Comgest Growth Asia EUR Z Acc
ISIN: IE00BDZQR023 WKN: A2JA08
Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik All CapAktueller Kurs: vom 23.05.2022
55.89 EUR-0.17 EUR
-0.30 %
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Quelle: Comgest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth Asia ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth Asia investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind.
Factsheet: Comgest Growth Asia EUR Z Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Comgest Growth Asia EUR Z Acc
ISIN / WKN:
IE00BDZQR023 / A2JA08
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Chantana Ward, Frau Caroline Maes
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia - Net Return
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
264,24 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.03.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 19.10.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 55.89 EUR | |
| 20.05.2022 | 56.06 EUR | |
| 19.05.2022 | 55.17 EUR | |
| .......... | ||
| 21.03.2019 | 51.58 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,14% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,05% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.00% |
|---|---|
| 6 Monate | -18.06% |
| 1 Jahr | -19.03% |
| 3 Jahre | 6.61% |
| seit Auflegung | 12.60% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth Asia Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sony Group | 4,1% |
|---|---|
| Keyence | 3,7% |
| Fanuc | 3,5% |
| Recruit Holdings | 3,4% |
| Daikin Industries | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,5% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,3% |
| Industrie / Investitions | 16,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 12,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3% |
| Finanzen | 4,3% |
| Grundstoffe | 3,2% |
| Kasse | 2,6% |
| Divers | 2,0% |
Länderaufteilung
| Japan | 64,2% |
|---|---|
| China | 14,7% |
| Südkorea | 8,1% |
| Taiwan | 3,1% |
| USA | 3,0% |
| Kasse | 2,6% |
| Vietnam | 1,9% |
| Indien | 1,5% |
| Großbritannien | 0,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
Stand: 31.03.2022
Über den Comgest Growth Asia Fonds (A2JA08 | IE00BDZQR023)
Der Comgest Growth Asia (IE00BDZQR023, A2JA08) wurde am 21.03.2019 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 264,24 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Chantana Ward, Frau Caroline Maes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -19,03%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia - Net Return.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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