JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist
ISIN: IE00BDFC6G93 WKN: A2JBL7
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2024
79.43 USD+0.21 USD
+0.27 %
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist ist , die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.
Factsheet: JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist |
ISIN / WKN: | IE00BDFC6G93 / A2JBL7 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Niels Schuehle, Herr Andrew Bartlett, Herr Purohit Kush, Herr Supreet Khandate |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 570,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen |
Nachgebildeter Index: | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index |
Index Anbieter: | JP Morgan |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | optimiert |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
23.04.2024 | 79.43 USD | |
---|
22.04.2024 | 79.22 USD | |
---|
19.04.2024 | 79.10 USD | |
---|
.......... | | |
---|
29.10.2019 | 104.84 USD | |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 29.10.2019 bis zum 23.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,40% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,04 % |
---|
6 Monate | 6,19 % |
---|
1 Jahr | 5,94 % |
---|
3 Jahre | 1,15 % |
---|
5 Jahre | 6,46 % |
---|
10 Jahre | 0,00 % |
---|
seit Auflegung | 23,61 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Government of South Afri | 1,1 % |
---|
Ministry of Finance Oman... | 1,0 % |
---|
Government of Brazil (Br... | 1,0 % |
---|
Ministry of Finance Oman... | 0,8 % |
---|
Ministry of Finance Oman... | 0,8 % |
---|
Government of Republica ... | 0,8 % |
---|
Government of Brazil (Br... | 0,8 % |
---|
Petroleos Mexicanos (Mex... | 0,7 % |
---|
Government of Republica ... | 0,7 % |
---|
Government of Dominican ... | 0,7 % |
---|
Länderaufteilung
Emerging Markets | 41,0 % |
---|
Mexiko | 8,1 % |
---|
Türkei | 7,9 % |
---|
Brasilien | 5,7 % |
---|
Oman | 5,5 % |
---|
Südafrika | 4,9 % |
---|
Saudi-Arabien | 4,7 % |
---|
Kolumbien | 4,7 % |
---|
Dominikanische Republik | 4,6 % |
---|
Königreich Bahrain | 4,5 % |
---|
Vermögensaufteilung
Renten | 99,1 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
---|
Stand: 31.12.2023
Über den JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist Fonds (A2JBL7 | IE00BDFC6G93)
Der JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD dist (IE00BDFC6G93, A2JBL7) wurde am 15.02.2018 von der Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 570,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Niels Schuehle, Herr Andrew Bartlett, Herr Purohit Kush, Herr Supreet Khandate betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,94. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.