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Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap
ISIN: IE00BD5HXC97 WKN: A1W560

Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All Cap
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
27.98 EUR-0.22 EUR
-0.78 %
Quelle: Comgest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth Emerging Markets ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth Emerging Markets investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Factsheet: Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap Kurs Chart

Chart: Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap (A1W560 IE00BD5HXC97)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Cap
ISIN / WKN:
IE00BD5HXC97 / A1W560
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.966,62 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.11.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
29,38 EUR27.98 EUR23.05.2022
29,61 EUR28.20 EUR20.05.2022
28,91 EUR27.53 EUR19.05.2022
..........
23.36 EUR19.11.2013
Es liegen historische Kurse vom 19.11.2013 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,12%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.62%
6 Monate-15.71%
1 Jahr-22.25%
3 Jahre-16.19%
5 Jahre-11.69%
seit Auflegung25.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth Emerging Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Discovery5,5%
Taiwan Semicon Mfg5,2%
HDFC4,7%
Sanlam4,4%
Alibaba Group Holding4,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen22,4%
Informationstechnologie17,2%
Konsumgüter zyklisch15,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,9%
Telekommunikationsdienst11,0%
Kasse6,9%
Gesundheit / Healthcare4,2%
Divers4,0%
Industrie / Investitions...2,2%
Versorger2,0%

Länderaufteilung

China31,1%
Südkorea13,1%
Südafrika9,9%
Taiwan8,7%
Brasilien7,2%
Kasse6,9%
Indien5,8%
Emerging Markets5,2%
Mexiko3,7%
Argentinien3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien93,1%
Geldmarkt/Kasse6,9%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Comgest Growth Emerging Markets Fonds (A1W560 | IE00BD5HXC97)

Der Comgest Growth Emerging Markets (IE00BD5HXC97, A1W560) wurde am 18.11.2013 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.966,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -22,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.

Weiterführende Links:



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