Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional World Allocation 60/40 Fund ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc |
ISIN / WKN: | IE00B9L4YR86 / A1W51Z |
Investmentgesellschaft: | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.685,74 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.12.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
16.04.2024 | 15.36 EUR | |
15.04.2024 | 15.43 EUR | |
12.04.2024 | 15.50 EUR | |
.......... | ||
28.02.2019 | 11.54 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,57 % |
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6 Monate | 9,68 % |
1 Jahr | 13,28 % |
3 Jahre | 12,62 % |
5 Jahre | 31,50 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 55,30 % |
DIMENSIONAL FUNDS GLOB | 17,8 % |
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DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 11,8 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 4,9 % |
DIMENSIONAL FUNDS ICVC ... | 4,9 % |
MICROSOFT CORP US5949181045 | 1,4 % |
APPLE INC US0378331005 | 1,1 % |
META PLATFORMS INC CLASS... | 0,7 % |
AMAZON.COM INC US0231351067 | 0,6 % |
NVIDIA CORP US67066G1040 | 0,5 % |
EXXON MOBIL CORP US30231... | 0,4 % |
Divers | 39,7 % |
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Öl / Gas | 3,9 % |
Banken | 3,8 % |
Halbleiter | 3,1 % |
Einzelhandel | 2,7 % |
Software | 2,7 % |
Medien / Photographie | 2,3 % |
Versicherungen | 2,2 % |
Finanzen | 2,2 % |
Pharmazeutik | 2,0 % |
USA | 35,7 % |
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Irland | 35,2 % |
Großbritannien | 7,1 % |
Japan | 3,8 % |
Kanada | 1,8 % |
Indien | 1,5 % |
Schweiz | 1,4 % |
China | 1,4 % |
Taiwan | 1,4 % |
Frankreich | 1,3 % |
Aktien | 58,2 % |
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Investmentfonds | 39,6 % |
REITs | 1,2 % |
gemischt | 0,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
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