Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional World Allocation 40/60 Fund ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Dimensional World Allocation 40/60 Fund zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Dis |
ISIN / WKN: | IE00B9L4LR73 / A1W512 |
Investmentgesellschaft: | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 938,47 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.07.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
17.04.2024 | 11.33 EUR | |
16.04.2024 | 11.37 EUR | |
15.04.2024 | 11.40 EUR | |
.......... | ||
01.04.2021 | 11.13 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,06 % |
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6 Monate | 6,96 % |
1 Jahr | 9,77 % |
3 Jahre | 7,13 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 19,94 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC | 18,0 % |
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DIMENSIONAL FUNDS GLOB... | 17,9 % |
DIMENSIONAL FUNDS ICVC ... | 17,9 % |
DIMENSIONAL PLC GLOBAL... | 16,9 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 11,9 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 9,9 % |
DIMENSIONAL FUNDS ICVC ... | 2,7 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 2,3 % |
DIMENSIONAL FUNDS PLC ... | 2,0 % |
BLACKROCK ICS STERLING G... | 0,0 % |
Divers | 99,8 % |
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Kasse | 0,2 % |
Irland | 79,1 % |
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Großbritannien | 20,8 % |
Welt | 0,1 % |
USA | 0,0 % |
Singapur | 0,0 % |
Japan | 0,0 % |
Investmentfonds | 99,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
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