Anlagestrategie: Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,48 %
6 Monate
14,95 %
1 Jahr
22,26 %
3 Jahre
115,62 %
5 Jahre
58,70 %
10 Jahre
41,07 %
seit Auflegung
38,68 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ENERGY TRANSFER UNT
9,8 %
ENTERPRISE PRODUCTS PART
9,4 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN...
6,9 %
MPLX COM UNT
6,3 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPE...
5,4 %
BLACK STONE MINERALS UNT
5,3 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNE...
5,0 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNER...
5,0 %
NUSTAR ENERGY UNT
4,9 %
DCP MIDSTREAM UNT
4,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Energie
95,3 %
Versorger
4,7 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.05.2023
Über den Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS Fonds (A1T79J | IE00B94ZB998)
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS (IE00B94ZB998, A1T79J) wurde am 16.05.2013 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Energie. Das Fondsvolumen belief sich auf 239,31 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Morningstar MLP Composite Index.