Anlagestrategie: Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00B94ZB998 / A1T79J |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
Benchmark: | 100% Morningstar MLP Composite Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 239,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.05.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Morningstar MLP Composite Index |
Index Anbieter: | Morningstar |
Index Typ: | Sektor-Index |
Struktur: | voll replizierend |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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119.93 USD | 19.04.2024 | |
118.52 USD | 18.04.2024 | |
117.90 USD | 17.04.2024 | |
.......... | ||
87.87 USD | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,81 % |
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6 Monate | 13,15 % |
1 Jahr | 29,04 % |
3 Jahre | 111,23 % |
5 Jahre | 55,65 % |
10 Jahre | 41,40 % |
seit Auflegung | 41,94 % |
ENERGY TRANSFER UNT | 9,8 % |
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ENTERPRISE PRODUCTS PART | 9,4 % |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN... | 6,9 % |
MPLX COM UNT | 6,3 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPE... | 5,4 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | 5,3 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNE... | 5,0 % |
CRESTWOOD EQUITY PARTNER... | 5,0 % |
NUSTAR ENERGY UNT | 4,9 % |
DCP MIDSTREAM UNT | 4,9 % |
Energie | 95,3 % |
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Versorger | 4,7 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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