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Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP ETF Acc
WKN: A1T79J | ISIN: IE00B94ZB998

Fondsgesellschaft: Invesco Fonds-Typ: Aktienfonds / Indexfonds International
Aktueller Kurs: vom 10.06.2021
76.79 USD+1.55 USD
+2.06 %
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.

Factsheet: Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP ETF Acc Kurs Chart

Chart: Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP ETF Acc (A1T79J IE00B94ZB998)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00B94ZB998 / A1T79J
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Energie
Benchmark:
100% Morningstar MLP Composite Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
329,98 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.05.2013
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationen
Nachgebildeter Index:
Morningstar MLP Composite Index
Index Anbieter:
Morningstar
Index Typ:
Sektor-Index
Struktur:
voll replizierend
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
76.79 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Transaktionskosten:
n.v.
0,0000% Fremde Kosten beim Kauf
0,0000% Fremde Kosten beim Verkauf
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 1,25%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.41%
6 Monate33.28%
1 Jahr35.12%
3 Jahre-16.09%
5 Jahre-18.24%
seit Auflegung-27.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Ironwood Pharmaceuticals8,1%
DISCOVERY INC-C7,8%
Snap Inc - A6,8%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE...4,3%
NOV INC4,1%
KIRBY CORP4,0%
GAP INC/THE3,5%
Alphabet Inc-Cl A3,2%
TAPESTRY INC3,0%
Baidu Inc - Spon Adr3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie21,6%
Gesundheit / Healthcare19,0%
Industrie / Investitions17,1%
Konsumgüter zyklisch16,4%
Telekommunikationsdienst...14,8%
Energie5,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,4%
Grundstoffe1,5%
Finanzen1,5%
Divers0,7%

Länderaufteilung

USA94,8%
China3,0%
Singapur2,2%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 08.03.2021

Über den Invesco Morningstar US Energy Infrastruct Fonds (A1T79J | IE00B94ZB998)

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct (IE00B94ZB998) wurde am 16.05.2013 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 329,98 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 35,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Morningstar MLP Composite Index.

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