A1CZMK | IE00B670Y570
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
Fondsgesellschaft: Charlemagne Capital (UK) Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 10.05.2018
vom 10.05.2018
15.38 EUR
+0.03 EUR
+0.20 %
+0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc strebt die Erzielung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite und Kapitalwachstum an. Der Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc ist bestrebt, eine Kombination von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investiert, die von Gesellschaften in weltweiten Schwellenländern ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Gesellschaften beziehen, die alle an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseMagna Emerging Markets Dividend Fund R acc : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00B670Y570
WKN:
A1CZMK
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,07% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,38%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 10.05.2018
Rücknahme-Kurs:
15.38 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Julian Mayo, Herr Mark Bickford-Smith
Fondsvolumen:
303,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.06.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 03.08.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2015
Halbjahresbericht vom 30.06.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.41% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.12% |
| 1 Jahr | -2.48% |
| 3 Jahre | 23.50% |
| 5 Jahre | 20.26% |
| seit Auflegung | 44.66% |
Stand: 05.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| China | 31,5% |
|---|---|
| Taiwan | 12,4% |
| Indien | 10,6% |
| Südkorea | 8,5% |
| Brasilien | 7,7% |
| Russland | 7,6% |
| Mexiko | 6,1% |
| Emerging Markets | 6,0% |
| Philippinen | 3,9% |
| Südafrika | 3,5% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,8% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,6% |
| Informationstechnologie | 11,7% |
| Energie | 10,2% |
| Telekommunikationsdienst | 7,7% |
| Versorger | 4,4% |
| Kasse | 3,8% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Industrie / Investitions... | 3,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6% |
Aufteilung
| Aktien | 96,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8% |
Stand: 31.07.2018
Mitteilungen zum Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
30.04.2016: Fondskommentar 02 2016Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .