Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc
WKN: A1CZMK ISIN: IE00B670Y570 KVG: Fiera Capital (UK) Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 10.05.2018
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15.38 EUR
+0.03 EUR
+0.20 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc strebt die Erzielung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite und Kapitalwachstum an. Der Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc ist bestrebt, eine Kombination von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investiert, die von Gesellschaften in weltweiten Schwellenländern ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Gesellschaften beziehen, die alle an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00B670Y570
Wertpapierkennziffer:
A1CZMK
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,38%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 10.05.2018
Rücknahme-Kurs:
15.38 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Julian Mayo, Herr Mark Bickford-Smith
Fondsvolumen:
303,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.06.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 22.08.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2015
Halbjahresbericht vom 30.06.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
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Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.02.2018Verkaufsprospekt vom 22.08.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2015
Halbjahresbericht vom 30.06.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.41% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.12% |
| 1 Jahr | -2.48% |
| 3 Jahre | 23.50% |
| 5 Jahre | 20.26% |
| seit Auflegung | 44.66% |
Stand: 05.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| China | 31,5% |
|---|---|
| Taiwan | 12,4% |
| Indien | 10,6% |
| Südkorea | 8,5% |
| Brasilien | 7,7% |
| Russland | 7,6% |
| Mexiko | 6,1% |
| Emerging Markets | 6,0% |
| Philippinen | 3,9% |
| Südafrika | 3,5% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,8% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,6% |
| Informationstechnologie | 11,7% |
| Energie | 10,2% |
| Telekommunikationsdienst | 7,7% |
| Versorger | 4,4% |
| Kasse | 3,8% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Industrie / Investitions... | 3,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6% |
Aufteilung
| Aktien | 96,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,8% |
Stand: 31.07.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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