Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Invesco MSCI USA UCITS Unfunded Swaps ein.
Fondsname: | Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00B60SX170 / A0RGCQ |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI USA Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4.355,47 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | MSCI USA Index |
Index Anbieter: | MSCI Barra |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 143.44 USD | |
17.04.2024 | 143.76 USD | |
16.04.2024 | 144.63 USD | |
.......... | ||
15.05.2017 | 61.70 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,46 % |
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6 Monate | 16,31 % |
1 Jahr | 28,81 % |
3 Jahre | 40,21 % |
5 Jahre | 100,44 % |
10 Jahre | 317,80 % |
seit Auflegung | 884,81 % |
APPLE ORD | 6,8 % |
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MICROSOFT ORD | 6,6 % |
NVIDIA ORD | 3,6 % |
AMAZON COM ORD | 3,4 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 2,0 % |
ALPHABET CL A ORD | 2,0 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,7 % |
TESLA ORD | 1,3 % |
BROADCOM ORD | 1,2 % |
ELI LILLY ORD | 1,2 % |
Informationstechnologie | 29,9 % |
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Finanzen | 12,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
Konsumgüter | 10,4 % |
Industrie / Investitions | 8,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Divers | 4,5 % |
Energie | 3,8 % |
Grundstoffe | 2,3 % |
USA | 99,0 % |
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Großbritannien | 0,7 % |
Brasilien | 0,2 % |
Niederlande | 0,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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