Anlagestrategie: Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Insurance Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Insurance Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Insurance Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,25 %
6 Monate
11,97 %
1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
39,60 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
123,11 %
seit Auflegung
408,79 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ALLIANZ ORD
14,4 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD
11,9 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD
10,4 %
AXA ORD
10,1 %
PRUDENTIAL ORD
6,8 %
SWISS RE AG ORD
6,0 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD
4,4 %
SWISS LIFE HLDG N ORD
3,7 %
SAMPO ORD
3,6 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD
3,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
100,0 %
Länderaufteilung
Deutschland
28,0 %
Schweiz
23,4 %
Großbritannien
18,7 %
Frankreich
10,8 %
Italien
5,4 %
Niederlande
4,8 %
Finnland
3,6 %
Europa
2,1 %
Dänemark
1,6 %
Spanien
1,5 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.05.2023
Über den Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS Fonds (A0RPR9 | IE00B5MTXJ97)
Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS (IE00B5MTXJ97, A0RPR9) wurde am 08.07.2009 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Finanz-Dienstleistungen. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% STOXX Europe 600 Optimised Insurance.