Anlagestrategie: Der iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Factsheet: iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,66 %
6 Monate
2,95 %
1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
0,82 %
10 Jahre
18,21 %
seit Auflegung
13,97 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MEXICO (UNITED MEXICAN S
9,9 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC O...
9,9 %
MALAYSIA (GOVERNMENT)
9,9 %
Indonesia (Republic Of)
9,9 %
THAILAND KINGDOM OF (GOV...
9,8 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBL...
9,8 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
8,5 %
POLAND (REPUBLIC OF)
7,9 %
Tschechien
6,3 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
4,8 %
Vermögensaufteilung
Renten
98,8 %
Geldmarkt/Kasse
1,3 %
Stand: 31.01.2024
Über den iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Fonds (A1JADV | IE00B5M4WH52)
Der iShares J P Morgan Emerging Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist (IE00B5M4WH52, A1JADV) wurde am 20.06.2011 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 5.441,73 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Advisors (UK) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index.