PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD acc
ISIN: IE00B4YYXB79 WKN: A0X8WG
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
18.89 USD-0.06 USD
-0.32 %
Anlagestrategie: Anlageziel des PIMCO Balanced Income and Growth Fund ist Maximierung der Gesamtrendite. Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.
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Factsheet: PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | PIMCO Balanced Income and Growth Fund E USD acc |
ISIN / WKN: | IE00B4YYXB79 / A0X8WG |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Joshua Anderson, Frau Erin Browne, Herr Emmanuel Sharef |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
Benchmark: | 60% MSCI AC World NR,40% BlBaGlAggEuHe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 652,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.06.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 18.89 USD | |
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17.04.2024 | 18.95 USD | |
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16.04.2024 | 18.98 USD | |
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04.09.2009 | 11.37 USD | 11,37 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.09.2009 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,15% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,15% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,03 % |
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6 Monate | 10,20 % |
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1 Jahr | 12,03 % |
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3 Jahre | 9,35 % |
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5 Jahre | 27,61 % |
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10 Jahre | 92,33 % |
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seit Auflegung | 136,62 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Balanced Income and Growth Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
RFR USD SOFR/4.25000 12/ | 7,9 % |
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RFR USD SOFR/3.50000 04/... | 7,6 % |
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FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 4,4 % |
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FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 3,6 % |
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FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | 3,6 % |
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U S TREASURY NOTE | 3,5 % |
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RFR USD SOFR/3.30750 02/... | 3,3 % |
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RFR USD SOFR/3.50000 12/... | 2,9 % |
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FNMA PASS THRU 30YR SD8374 | 2,7 % |
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APPLE INC | 2,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Aktien | 66,5 % |
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Renten | 44,7 % |
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Emerging Markets Anleihen | 4,8 % |
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gemischt | -16,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den PIMCO Balanced Income and Growth Fund
(IE00B4YYXB79, A0X8WG)
Der PIMCO Balanced Income and Growth Fund (IE00B4YYXB79, A0X8WG) wurde am 22.06.2009 von der Fondsgesellschaft
PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 652,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Joshua Anderson, Frau Erin Browne, Herr Emmanuel Sharef betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI AC World NR,40% BlBaGlAggEuHe.
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