Comgest Growth Latin America USD
WKN: A0RPNH ISIN: IE00B4R2TH69 KVG: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Lateinamerika
Aktueller Kurs:
vom 17.08.2018
vom 17.08.2018
7.23 USD
-0.12 USD
-1.63 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des Comgest Growth Latin America USD ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - vorwiegend aus gut geführten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial besteht, die in Lateinamerika ihren Hauptsitz haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Anlageverwalter beabsichtigt, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere zu investieren, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Lateinamerika
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00B4R2TH69
Wertpapierkennziffer:
A0RPNH
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,40% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,00% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,33%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 17.08.2018
Rücknahme-Kurs:
7.23 USD
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski, Herr Charles Biderman
Fondsvolumen:
2,9 Mio. USD am 17.08.2018
Auflegungsdatum:
31.12.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 22.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 07.07.2017Verkaufsprospekt vom 22.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 5.90% |
|---|---|
| 6 Monate | -12.20% |
| 1 Jahr | -9.76% |
| 3 Jahre | 0.71% |
| 5 Jahre | -10.49% |
| seit Auflegung | -2.50% |
Stand: 07.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Brasilien | 56,6% |
|---|---|
| Mexiko | 24,1% |
| Kolumbien | 7,4% |
| Chile | 5,0% |
| Argentinien | 4,9% |
| Kasse | 2,0% |
Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 18,7% |
|---|---|
| Finanzen | 16,9% |
| Industrie / Investitions | 13,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,7% |
| Versorger | 8,2% |
| Informationstechnologie | 7,6% |
| Grundstoffe | 7,3% |
| Energie | 5,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,3% |
| Immobilien | 2,2% |
Größte Fondswerte
| Kroton Educacional SA | 5,0% |
|---|---|
| Fomento Economico Mexicano | 4,6% |
| Telefonica Brasil | 4,3% |
| Engie | 4,2% |
| Duratex | 4,1% |
Aufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 30.04.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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