Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der PIMCO Emerging Markets Advant Local Bd Idx UCITS investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Komponenten des Index investieren oder indirekt über derivative Instrumente wie Swaps Positionen in derartigen Wertpapieren eingehen.
Fondsname: | PIMCO Emerging Markets Advant Local Bd Idx UCITS ETF USD Acc |
ISIN / WKN: | IE00B4P11460 / A1JJ9J |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan, Herr Ismael Orenstein, Herr Michael Davidson |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 116,08 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.09.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index |
Index Anbieter: | PIMCO |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | voll replizierend |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 108.96 USD | |
22.04.2024 | 108.65 USD | |
19.04.2024 | 108.42 USD | |
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19.01.2017 | 91.01 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | -0,34 % |
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6 Monate | 4,25 % |
1 Jahr | 6,84 % |
3 Jahre | 16,84 % |
5 Jahre | 14,83 % |
10 Jahre | 37,09 % |
seit Auflegung | 41,96 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 5,1 % |
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Letra Tesouro Nacional | 5,1 % |
BRAZIL NTN-F | 5,1 % |
ISRAEL FIXED BOND | 5,0 % |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,2 % |
China Government Bond | 3,6 % |
INDIA GOVERNMENT BOND | 3,1 % |
Indonesia Government | 2,8 % |
Renten | 100,0 % |
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