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SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS ETF
WKN: A1JJTL | ISIN: IE00B459R192

Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors S.A. Fonds-Typ: Geldmarktfonds / Indexfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.01.2021
114.09 USD+0.02 USD
+0.02 %
Quelle: State Street Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.

Factsheet: SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS ETF Kurs Chart

Chart: SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS ETF (A1JJTL IE00B459R192)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00B459R192 / A1JJTL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
State Street Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Benchmark:
100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
52,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.06.2011
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationen
Nachgebildeter Index:
Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Index Anbieter:
Barclays Capital
Index Typ:
Benchmark-Index
Struktur:
voll replizierend
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
114.09 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Transaktionskosten:
n.v.
0,0000% Fremde Kosten beim Kauf
0,0000% Fremde Kosten beim Verkauf
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,17%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.38%
6 Monate-5.90%
1 Jahr-1.89%
3 Jahre12.75%
5 Jahre10.37%
seit Auflegung63.77%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TREASURY BILL 0 07/21/20202,9%
TREASURY BILL 0 07/14/20201,9%
TREASURY BILL 0 08/13/20201,2%
Fannie Mae or Freddie Ma0,8%
Fannie Mae or Freddie Ma...0,7%
Fannie Mae or Freddie Ma...0,6%
Government National Mort...0,6%
Government National Mort...0,5%
Government National Mort...0,5%
Fannie Mae or Freddie Ma...0,5%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen43,3%
Renten33,2%
Hypothekenbesicherte Wer29,2%
Forderungsbesicherte Wer...0,2%
gemischt-5,8%
Stand: 30.06.2020

Über den SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS Fonds (A1JJTL | IE00B459R192)

Der SPDR Bloomberg Barclays U S Aggregate Bond UCITS (IE00B459R192) wurde am 03.06.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von State Street Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,89%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital U.S. Aggregate Index.

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