Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional World Equity Fund ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Dimensional World Equity Fund wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Dimensional World Equity Fund USD Dis Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,92 %
6 Monate
10,35 %
1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
31,16 %
5 Jahre
62,65 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
92,51 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dimensional World Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
MICROSOFT CORP US5949181045
2,3 %
APPLE INC US0378331005
2,1 %
META PLATFORMS INC CLASS
1,1 %
AMAZON.COM INC US0231351067
0,6 %
NVIDIA CORP US67066G1040
0,6 %
JOHNSON + JOHNSON US4781...
0,5 %
EXXON MOBIL CORP US30231...
0,5 %
ALPHABET INC CL A US0207...
0,5 %
ALPHABET INC CL C US0207...
0,4 %
BROADCOM INC US11135F1012
0,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Banken
6,5 %
Öl / Gas
6,3 %
Halbleiter
4,8 %
Einzelhandel
4,6 %
Software
4,4 %
Finanzen
3,8 %
Medien / Photographie
3,6 %
Versicherungen
3,6 %
Technologie
3,2 %
Maschinenbau
3,2 %
Länderaufteilung
USA
58,4 %
Japan
6,1 %
Großbritannien
3,6 %
Kanada
3,0 %
China
2,5 %
Schweiz
2,4 %
Indien
2,3 %
Taiwan
2,2 %
Frankreich
2,2 %
Deutschland
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
97,6 %
REITs
2,1 %
Geldmarkt/Kasse
0,4 %
Investmentfonds
0,0 %
Stand: 31.12.2023
Über den Dimensional World Equity Fund (IE00B458ZH80, A1JUY5)
Der Dimensional World Equity Fund (IE00B458ZH80, A1JUY5) wurde am 10.08.2015 von der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Dimensional Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,19. Die Erträge werden ausgeschüttet.