Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional Global Small Companies Fund ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Dimensional Global Small Companies Fund wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,42 %
6 Monate
6,75 %
1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
18,59 %
5 Jahre
47,75 %
10 Jahre
132,38 %
seit Auflegung
212,89 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dimensional Global Small Companies Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
PULTEGROUP INC US7458671010
0,2 %
VERTIV HOLDINGS CO A US9
0,2 %
JABIL INC US4663131039
0,2 %
DRAFTKINGS INC CL A US26...
0,2 %
WILLIAMS SONOMA INC US96...
0,2 %
U HAUL HOLDING CO NON VO...
0,2 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33
0,1 %
AFFIRM HOLDINGS INC US00...
0,1 %
CHARLES RIVER LABORATORI...
0,1 %
CELSIUS HOLDINGS INC US1...
0,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Einzelhandel
6,4 %
Banken
6,3 %
Freizeit / Gastgewerbe /
4,8 %
Elektronik / Elektrik
4,2 %
Maschinenbau
4,1 %
Software
4,0 %
Immobilien
3,9 %
Finanzen
3,7 %
Öl / Gas
3,6 %
Konsumgüter zyklisch
3,1 %
Länderaufteilung
USA
66,2 %
Japan
7,5 %
Großbritannien
4,9 %
Kanada
3,3 %
Australien
2,3 %
Schweiz
2,3 %
Deutschland
1,8 %
Frankreich
1,6 %
Italien
1,2 %
Schweden
1,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
93,0 %
REITs
6,4 %
Geldmarkt/Kasse
0,5 %
Stand: 31.12.2023
Über den Dimensional Global Small Companies Fund (IE00B3XNN521, A1JJAG)
Der Dimensional Global Small Companies Fund (IE00B3XNN521, A1JJAG) wurde am 13.07.2012 von der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Dimensional Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,76. Die Erträge werden ausgeschüttet.