Anlagestrategie: Der Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Materials Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Fondsname: | Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00B3XM3R14 / A0YHML |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Industriemetalle |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 8,31 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.12.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | S |
Index Anbieter: | Standard |
Index Typ: | Sektor-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 528.19 USD | |
19.04.2024 | 527.68 USD | |
18.04.2024 | 528.29 USD | |
.......... | ||
16.09.2015 | 218.98 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,76 % |
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6 Monate | 14,04 % |
1 Jahr | 17,44 % |
3 Jahre | 31,57 % |
5 Jahre | 81,01 % |
10 Jahre | 196,59 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
LINDE ORD | 20,5 % |
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AIR PRODUCTS AND CHEMICA | 7,1 % |
SHERWIN WILLIAMS ORD | 6,4 % |
FREEPORT MCMORAN ORD | 5,9 % |
ECOLAB ORD | 4,9 % |
CORTEVA ORD | 4,5 % |
DOW ORD | 4,1 % |
NUCOR ORD | 4,0 % |
NEWMONT ORD | 3,8 % |
PPG INDUSTRIES ORD | 3,7 % |
Grundstoffe | 100,0 % |
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USA | 77,8 % |
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Großbritannien | 22,2 % |
Aktien | 100,0 % |
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