Anlagestrategie: Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets Index abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktienmärkte der globalen Schwellenländer nachzubilden. Er erfasst große und mittelgroße Unternehmen in den Schwellenländern und deckt ca. 85% der Marktkapitalisierung im Streubesitz in den einzelnen Ländern ab.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,46 %
6 Monate
4,90 %
1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
-10,31 %
5 Jahre
13,74 %
10 Jahre
62,99 %
seit Auflegung
56,46 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TWN SEMICONT MAN ORD
7,3 %
SAMSUNG ELECTR ORD
3,9 %
TENCENT ORD
3,4 %
BABA-SW ORD
2,2 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD
1,6 %
PDD HOLDINGS ADS
1,1 %
INFOSYS ORD
1,0 %
ICICI BANK ORD
1,0 %
CCB ORD H
0,9 %
SK HYNIX ORD
0,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
23,2 %
Informationstechnologie
22,3 %
Konsumgüter
12,3 %
Telekommunikationsdienst
8,6 %
Grundstoffe
7,7 %
Industrie / Investitions...
6,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,0 %
Energie
5,7 %
Divers
4,4 %
Gesundheit / Healthcare
3,5 %
Länderaufteilung
China
24,7 %
Indien
18,0 %
Taiwan
16,5 %
Südkorea
12,2 %
Emerging Markets
11,1 %
Brasilien
5,7 %
Saudi-Arabien
4,3 %
Südafrika
2,8 %
Mexiko
2,8 %
Indonesien
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Invesco MSCI Emerging Markets UCITS Fonds (A1CWJF | IE00B3DWVS88)
Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS (IE00B3DWVS88, A1CWJF) wurde am 27.04.2010 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 350,59 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index NR.