Anlagestrategie: Der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Emerging Markets Index abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktienmärkte der globalen Schwellenländer nachzubilden. Er erfasst große und mittelgroße Unternehmen in den Schwellenländern und deckt ca. 85% der Marktkapitalisierung im Streubesitz in den einzelnen Ländern ab.
Fondsname: | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc |
ISIN / WKN: | IE00B3DWVS88 / A1CWJF |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 350,59 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | MSCI EM Index NR |
Index Anbieter: | MSCI Barra |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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23.04.2024 | 48.40 USD | |
22.04.2024 | 48.04 USD | |
19.04.2024 | 47.68 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 36.95 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,99 % |
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6 Monate | 9,96 % |
1 Jahr | 10,58 % |
3 Jahre | -6,75 % |
5 Jahre | 11,34 % |
10 Jahre | 59,37 % |
seit Auflegung | 61,34 % |
TWN SEMICONT MAN ORD | 7,3 % |
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SAMSUNG ELECTR ORD | 3,9 % |
TENCENT ORD | 3,4 % |
BABA-SW ORD | 2,2 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | 1,6 % |
PDD HOLDINGS ADS | 1,1 % |
INFOSYS ORD | 1,0 % |
ICICI BANK ORD | 1,0 % |
CCB ORD H | 0,9 % |
SK HYNIX ORD | 0,8 % |
Finanzen | 23,2 % |
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Informationstechnologie | 22,3 % |
Konsumgüter | 12,3 % |
Telekommunikationsdienst | 8,6 % |
Grundstoffe | 7,7 % |
Industrie / Investitions... | 6,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
Energie | 5,7 % |
Divers | 4,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 3,5 % |
China | 24,7 % |
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Indien | 18,0 % |
Taiwan | 16,5 % |
Südkorea | 12,2 % |
Emerging Markets | 11,1 % |
Brasilien | 5,7 % |
Saudi-Arabien | 4,3 % |
Südafrika | 2,8 % |
Mexiko | 2,8 % |
Indonesien | 1,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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