Anlagestrategie: Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Factsheet: iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,92 %
6 Monate
2,58 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
-11,02 %
5 Jahre
-8,24 %
10 Jahre
0,05 %
seit Auflegung
39,11 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
BPCE SFH
4,3 %
Caisse Francaise de Fina
3,8 %
Credit Agricole Home Loa...
3,5 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT...
3,1 %
DZ HYP AG
2,6 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH
2,4 %
Banco Santander SA
2,4 %
Commerzbank AG
2,2 %
Societe Generale SFH
2,2 %
Cooperatieve Rabobank UA
1,9 %
Vermögensaufteilung
Renten
99,7 %
Geldmarkt/Kasse
0,3 %
Stand: 31.01.2024
Über den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist Fonds (A0Q41Y | IE00B3B8Q275)
Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dist (IE00B3B8Q275, A0Q41Y) wurde am 01.08.2008 von der Fondsgesellschaft iShares ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.243,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der BlackRock Advisors (UK) Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,07. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% iBoxx Euro Covered Index.