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Kames Strategic Global Bond Fund A USD

WKN: A1J1C3    ISIN: IE00B296YR77    KVG: KAMES CAPITAL    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
12.50 USD
+0.01 USD
+0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Kames Strategic Global Bond Fund A USD ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Kames Strategic Global Bond Fund A USD investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Kames Strategic Global Bond Fund A USD (A1J1C3 / IE00B296YR77)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00B296YR77
Wertpapierkennziffer:
A1J1C3
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,36% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,05%
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Lipper Global - Bond Global sector median
Fondsmanager:
Herr Alexander Pelteshki, Herr Juan Valenzuela
Fondsvolumen:
687,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.49%
6 Monate-1.07%
1 Jahr-11.14%
3 Jahre-7.56%
5 Jahre19.74%
seit Auflegung44.19%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA36,5%
Großbritannien21,6%
Welt12,4%
Japan6,7%
Kanada5,9%
Niederlande5,1%
Kasse3,8%
Italien3,8%
Spanien2,1%
Frankreich2,1%

Branchenaufteilung

Divers42,0%
Finanzen27,4%
Industrie / Investitions23,9%
Kasse3,8%
Versorger2,9%

Größte Fondswerte

0.125% US TSY 15/04/20228,7%
0.1% JAPAN (2 YEAR ISSUE...6,7%
1.25% CANADIAN 01/02/20205,9%
1.875% US TREASURY N/B 3...4,2%
1% US TSY N/B 30/11/20182,9%
5.9% JUNEAU INV LLC 22/0...1,1%
5.1202% WHITE CITY PROP ...1,1%
2.85% ANHEUSER-BUSCH INB...1,1%
2.375% SHELL INTL FIN 21...1,1%
2.45% COCA-COLA CO/THE 0...1,0%

Aufteilung

Renten96,2%
Geldmarkt/Kasse3,8%
Stand: 13.02.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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