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Aegon Strategic Global Bond Fund A USD
ISIN: IE00B296YR77 WKN: A1J1C3

Fondsgesellschaft: Aegon Investment Management B.V. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
14.86 USD+0.02 USD
+0.13 %
Quelle: Aegon Investment Management B.V. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Aegon Strategic Global Bond Fund ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Aegon Strategic Global Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann.

Factsheet: Aegon Strategic Global Bond Fund A USD Kurs Chart

Chart: Aegon Strategic Global Bond Fund A USD (A1J1C3 IE00B296YR77)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Aegon Strategic Global Bond Fund A USD
ISIN / WKN:
IE00B296YR77 / A1J1C3
Investmentgesellschaft:
Aegon Investment Management B.V.
Fondsmanager:
Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
245,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202214.86 USD
20.05.202214.84 USD
19.05.202214.89 USD
..........
02.05.201411.65 USD
Es liegen historische Kurse vom 02.05.2014 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.17%
6 Monate1.20%
1 Jahr5.04%
3 Jahre23.26%
5 Jahre23.76%
10 Jahre79.17%
seit Auflegung98.96%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Aegon Strategic Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

EURO-BUND FUTURE MAR2013,1%
US 2YR NOTE (CBT) JUN225,7%
US TREASURY N/B 2,375 % 5,0%
US 10YR ULTRA FUT JUN224,9%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1...3,1%
US TREASURY N/B 3,375 % ...2,8%
VIRGIN MONEY UK PLC VAR ...1,7%
ABANCA CORP BANCARIA SA ...1,6%
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS ...1,5%
CITADEL FINANCE LLC 3.37...1,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen38,5%
Industrie / Investitions36,6%
Divers21,5%
Kasse2,8%
Versorger0,6%

Länderaufteilung

Großbritannien31,3%
USA24,8%
Welt14,2%
Spanien7,5%
Griechenland5,7%
Frankreich4,5%
Italien3,3%
Neuseeland3,1%
Kasse2,8%
Deutschland2,8%

Vermögensaufteilung

Renten80,3%
Staatsanleihen15,5%
Geldmarkt/Kasse2,8%
Hypothekenbesicherte Wer0,8%
Forderungsbesicherte Wer...0,6%
Stand: 28.02.2022

Über den Aegon Strategic Global Bond Fund
(IE00B296YR77, A1J1C3)

Der Aegon Strategic Global Bond Fund (IE00B296YR77, A1J1C3) wurde am 05.09.2011 von der Fondsgesellschaft Aegon Investment Management B.V. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 245,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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