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Aegon Investment Grade Global Bond Fund A USD Acc
ISIN: IE00B296XF80 WKN: A1XDCX

Fondsgesellschaft: Aegon Investment Management B.V. Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
12.80 USD+0.02 USD
+0.16 %
Quelle: Aegon Investment Management B.V. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Aegon Investment Grade Global Bond Fund ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Factsheet: Aegon Investment Grade Global Bond Fund A USD Acc Kurs Chart

Chart: Aegon Investment Grade Global Bond Fund A USD Acc (A1XDCX IE00B296XF80)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Aegon Investment Grade Global Bond Fund A USD Acc
ISIN / WKN:
IE00B296XF80 / A1XDCX
Investmentgesellschaft:
Aegon Investment Management B.V.
Fondsmanager:
Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Benchmark:
Barclays Capital Global Aggregate USD hedged Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
308,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2013
Geschäftsjahr:
1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202212.80 USD
20.05.202212.78 USD
19.05.202212.80 USD
..........
02.05.201410.55 USD
Es liegen historische Kurse vom 02.05.2014 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 1,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.50%
6 Monate-3.47%
1 Jahr0.38%
3 Jahre8.38%
5 Jahre9.29%
seit Auflegung60.72%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Aegon Investment Grade Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

QBE INSURANCE GROUP LTD 1,4%
SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.1...1,3%
ZURICH FINANCE IRELAND V...1,2%
QUADGAS FINANCE PLC 3,37...1,1%
PRUDENTIAL PLC VAR 03.11...1,1%
HSBC HOLDINGS PLC 7,625 ...1,1%
FRESENIUS MED CARE III 3...1,1%
E.ON INTL FINANCE BV 6,6...1,0%
BURLINGTN NORTH SANTA F ...1,0%
AMGEN INC 3,375 % 21.02....1,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions45,9%
Finanzen40,8%
Versorger6,8%
Kasse4,5%
Divers2,0%

Länderaufteilung

USA41,5%
Großbritannien17,5%
Welt11,1%
Deutschland8,0%
Frankreich6,3%
Kasse4,5%
Niederlande3,5%
Irland3,4%
Australien2,2%
Schweiz2,0%

Vermögensaufteilung

Renten94,9%
Geldmarkt/Kasse4,5%
Forderungsbesicherte Wer0,6%
Stand: 28.02.2022

Über den Aegon Investment Grade Global Bond Fund
(IE00B296XF80, A1XDCX)

Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund (IE00B296XF80, A1XDCX) wurde am 19.02.2013 von der Fondsgesellschaft Aegon Investment Management B.V. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 308,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,38%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Barclays Capital Global Aggregate USD hedged Index.

Weiterführende Links:



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