Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert, Einkommen, Umsatz und Dividenden.
Fondsname: | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist |
ISIN / WKN: | IE00B23D8S39 / A0M2EA |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Invesco PowerShares Capital Management LLC Team |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% FTSE RAFI US 1000 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 492,59 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | FTSE RAFI US 1000 Index |
Index Anbieter: | FTSE Group |
Index Typ: | Benchmark-Index |
Struktur: | voll replizierend |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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30.61 USD | 22.04.2024 | |
30.38 USD | 19.04.2024 | |
30.21 USD | 18.04.2024 | |
.......... | ||
14.63 USD | 17.03.2016 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,76 % |
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6 Monate | 15,27 % |
1 Jahr | 22,21 % |
3 Jahre | 38,96 % |
5 Jahre | 82,75 % |
10 Jahre | 238,90 % |
seit Auflegung | 450,90 % |
Berkshire Hathaway B | 3,0 % |
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Microsoft | 2,7 % |
Amazon | 2,3 % |
Apple | 2,2 % |
Meta Platforms A | 2,2 % |
JPMORGAN CHASE | 2,2 % |
Exxon Mobil | 1,6 % |
Intel | 1,3 % |
Wells Fargo | 1,2 % |
Verizon Communications | 1,2 % |
Finanzen | 20,7 % |
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Informationstechnologie | 14,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,8 % |
Industrie / Investitions | 9,8 % |
Konsumgüter | 9,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 9,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,5 % |
Energie | 6,3 % |
Versorger | 3,7 % |
Grundstoffe | 3,3 % |
USA | 99,0 % |
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Schweiz | 0,4 % |
Puerto Rico | 0,1 % |
Peru | 0,1 % |
Irland | 0,1 % |
Großbritannien | 0,1 % |
China | 0,1 % |
Belgien | 0,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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