Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.
Factsheet: PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged acc Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,12 %
6 Monate
5,47 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
-11,73 %
5 Jahre
-1,74 %
10 Jahre
15,01 %
seit Auflegung
92,26 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
118,2 %
Kasse
-18,2 %
Länderaufteilung
USA
60,4 %
Großbritannien
4,2 %
Mexiko
3,8 %
Saudi-Arabien
3,1 %
Deutschland
2,4 %
Italien
2,3 %
Indonesien
2,2 %
Frankreich
2,0 %
Türkei
1,8 %
Kanada
1,6 %
Vermögensaufteilung
Renten
54,8 %
Staatsanleihen
29,1 %
Hypothekenbesicherte Wer
17,3 %
Emerging Markets Anleihen
17,1 %
Geldmarkt/Kasse
-18,2 %
Stand: 31.12.2023
Über den PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged (IE00B1JC0H05, A0LFXS)
Der PIMCO Diversified Income Fund Inst EUR Hedged (IE00B1JC0H05, A0LFXS) wurde am 14.02.2007 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.438,92 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve Tournier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,42. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% JPMorgan EMBI,33% Barcl Gbl Agg ex EM,33% BofA ML Gbl HY BB-B.