PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A
ISIN: IE00B12V2V27 WKN: A0JLXQ
Aktueller Kurs:
vom 15.04.2024
36.12 USD-0.53 USD
-1.45 %
Anlagestrategie: Der PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).
Factsheet: PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A |
ISIN / WKN: | IE00B12V2V27 / A0JLXQ |
Investmentgesellschaft: | PineBridge Investments Ireland Ltd. |
Fondsmanager: | Frau Elizabeth Soon |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.210,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.04.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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15.04.2024 | 37,92 USD | 36.12 USD |
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12.04.2024 | 38,49 USD | 36.65 USD |
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11.04.2024 | 38,53 USD | 36.70 USD |
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08.08.2007 | | 18.03 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.08.2007 bis zum 15.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,02% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,72 % |
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6 Monate | 8,60 % |
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1 Jahr | 8,72 % |
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3 Jahre | -6,18 % |
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5 Jahre | 23,10 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Alchip Technologies, Lim | 5,5 % |
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Sembcorp Industries Ltd. | 4,5 % |
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Shree Cement Limited | 4,2 % |
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SINBON Electronics Co., ... | 3,8 % |
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Voltronic Power Technolo... | 3,6 % |
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Bank of Baroda | 3,5 % |
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Chicony Power Technology... | 3,1 % |
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Cyient Limited | 2,8 % |
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Sieyuan Electric Co., Ltd. | 2,3 % |
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ASMPT Limited | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions | 24,7 % |
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Informationstechnologie | 23,6 % |
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Grundstoffe | 11,3 % |
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Konsumgüter zyklisch | 9,3 % |
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Finanzen | 9,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
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Versorger | 5,5 % |
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Divers | 4,8 % |
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Immobilien | 3,9 % |
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Kasse | 1,5 % |
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Länderaufteilung
Taiwan | 24,5 % |
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Indien | 20,8 % |
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China | 18,7 % |
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Hongkong | 7,2 % |
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Welt | 6,7 % |
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Südkorea | 6,1 % |
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Singapur | 5,5 % |
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Thailand | 4,5 % |
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Australien | 4,5 % |
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Kasse | 1,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
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Stand: 30.11.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund
(IE00B12V2V27, A0JLXQ)
Der PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund (IE00B12V2V27, A0JLXQ) wurde am 19.04.2006 von der Fondsgesellschaft
PineBridge Investments Ireland Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.210,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Elizabeth Soon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index.
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