Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Comgest » Comgest Growth Emerging Markets Dis

Comgest Growth Emerging Markets Dis
ISIN: IE00B11XZH66 WKN: A0JJ5C

Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All Cap
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
27.64 USD+0.06 USD
+0.22 %
Quelle: Comgest Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth Emerging Markets ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth Emerging Markets investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

Factsheet: Comgest Growth Emerging Markets Dis Kurs Chart

Chart: Comgest Growth Emerging Markets Dis (A0JJ5C IE00B11XZH66)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Comgest Growth Emerging Markets Dis
ISIN / WKN:
IE00B11XZH66 / A0JJ5C
Investmentgesellschaft:
Comgest
Fondsmanager:
Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles
Fondskategorie:
Aktienfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.966,62 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.03.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 19.10.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202227.64 USD28,75 USD
20.05.202227.58 USD28,68 USD
19.05.202227.00 USD28,08 USD
..........
01.04.200918.02 USD
Es liegen historische Kurse vom 01.04.2009 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,57%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.89%
6 Monate-15.32%
1 Jahr-22.45%
3 Jahre-16.13%
5 Jahre-12.25%
10 Jahre31.52%
seit Auflegung85.28%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth Emerging Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Discovery5,5%
Taiwan Semicon Mfg5,2%
HDFC4,7%
Sanlam4,4%
Alibaba Group Holding4,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen22,4%
Informationstechnologie17,2%
Konsumgüter zyklisch15,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,9%
Telekommunikationsdienst11,0%
Kasse6,9%
Gesundheit / Healthcare4,2%
Divers4,0%
Industrie / Investitions...2,2%
Versorger2,0%

Länderaufteilung

China31,1%
Südkorea13,1%
Südafrika9,9%
Taiwan8,7%
Brasilien7,2%
Kasse6,9%
Indien5,8%
Emerging Markets5,2%
Mexiko3,7%
Argentinien3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien93,1%
Geldmarkt/Kasse6,9%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Comgest Growth Emerging Markets Fonds (A0JJ5C | IE00B11XZH66)

Der Comgest Growth Emerging Markets (IE00B11XZH66, A0JJ5C) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.966,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr David Raper, Herr Bidermann Charles betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -22,45%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.