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AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged

WKN: A0DQW1    ISIN: IE00B02YQR81    KVG: AXA Investment Managers    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA

Aktueller Kurs:
vom 10.05.2018
15.59 EUR
+0.13 EUR
+0.84 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged (A0DQW1 / IE00B02YQR81)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00B02YQR81
Wertpapierkennziffer:
A0DQW1
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,45% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,47% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 10.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
S
Fondsmanager:
AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks
Fondsvolumen:
787,68 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.02.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6.30%
6 Monate12.79%
1 Jahr15.00%
3 Jahre27.47%
5 Jahre71.20%
10 Jahre94.72%
seit Auflegung103.72%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA99,8%
Kasse0,2%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie26,6%
Konsumgüter zyklisch17,9%
Gesundheit / Healthcare13,1%
Finanzen12,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,5%
Industrie / Investitions4,7%
Grundstoffe4,6%
Energie4,3%
Divers3,8%
Freizeit / Gastgewerbe /...3,0%

Größte Fondswerte

Apple3,8%
Johnson %2B Johnson2,7%
Alphabet2,5%
Pfizer Inc2,1%
Intel Corp2,1%
Pepsico Inc2,0%
AT%2BT Inc1,9%
AbbVie Inc1,9%
Microsoft Corp1,9%
Oracle Corp.1,8%

Aufteilung

Aktien99,8%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 29.12.2017

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