JO Hambro European Sel Values Fd B GBP
ISIN: IE0032904009 WKN: A0BLYT
Fondsgesellschaft: JO Hambro Capital Management Umbrella Fund Fonds-Typ: Aktienfonds Europa Mid CapAktueller Kurs: vom 01.12.2023
4.79 GBP-0.02 GBP
-0.42 %
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Quelle: JO Hambro Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der JO Hambro European Sel Values in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JO Hambro European Sel Values Fd B GBP Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JO Hambro European Sel Values Fd B GBP |
| ISIN / WKN: | IE0032904009 / A0BLYT |
| Investmentgesellschaft: | JO Hambro |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 286,29 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 4.79 GBP | 01.12.2023 | |
| 4.81 GBP | 30.11.2023 | |
| 4.81 GBP | 29.11.2023 | |
| .......... | ||
| 4.92 GBP | 18.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.28 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.34 |
| 1 Jahr | 10.51 |
| 3 Jahre | 14.42 |
| 5 Jahre | -3.70 |
| 10 Jahre | 30.19 |
| seit Auflegung | 349.98 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro European Sel Values Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Grifols | 6,6% |
|---|---|
| Oracle | 5,0% |
| United Internet | 4,7% |
| Thyssen Krupp | 4,2% |
| Danone | 4,2% |
| Liberty Global | 4,1% |
| Heineken | 3,9% |
| Corbion | 3,6% |
| Vitesco Technologies | 3,2% |
| Rolls-Royce | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,9% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,4% |
| Grundstoffe | 12,3% |
| Industrie / Investitions | 11,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 11,0% |
| Informationstechnologie | 8,6% |
| Energie | 8,3% |
| Kasse | 2,0% |
| Versorger | 1,5% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 27,9% |
|---|---|
| Niederlande | 11,0% |
| Schweiz | 10,5% |
| Europa | 9,8% |
| Frankreich | 8,6% |
| Belgien | 7,2% |
| Spanien | 6,6% |
| Großbritannien | 6,4% |
| Finnland | 4,6% |
| Italien | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 30.09.2023
Über den JO Hambro European Sel Values Fonds (A0BLYT | IE0032904009)
Der JO Hambro European Sel Values (IE0032904009, A0BLYT) wurde am 07.05.2003 von der Fondsgesellschaft JO Hambro Capital Management Umbrella Fund aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 286,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,51. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe NR.Weiterführende Links:
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