JO Hambro European Sel Values Fd B GBP
ISIN: IE0032904009 WKN: A0BLYT
Aktueller Kurs:
vom 10.10.2024
vom 10.10.2024
5.12 GBP+0.00 GBP
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JO Hambro Fondskurse
Quelle: JO Hambro Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des JO Hambro European Sel Values ist langfristiges Kapitalwachstum. Der JO Hambro European Sel Values investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: JO Hambro European Sel Values Fd B GBP Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JO Hambro European Sel Values Fd B GBP |
| ISIN / WKN: | IE0032904009 / A0BLYT |
| Investmentgesellschaft: | JO Hambro |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Mid Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 96,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | 5.12 GBP | |
| 09.10.2024 | 5.12 GBP | |
| 08.10.2024 | 5.11 GBP | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 4.92 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,03 % |
| 1 Jahr | 7,88 % |
| 3 Jahre | -5,25 % |
| 5 Jahre | 7,35 % |
| 10 Jahre | 31,88 % |
| seit Auflegung | 398,72 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JO Hambro European Sel Values Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Grifols | 7,6 % |
|---|---|
| Oracle | 5,6 % |
| Elior | 4,7 % |
| Corbion | 4,6 % |
| Danone | 4,5 % |
| United Internet | 4,3 % |
| Oerlikon | 4,2 % |
| Liberty Global | 4,1 % |
| Harbour Energy | 3,8 % |
| Thyssen Krupp | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,0 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 14,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
| Informationstechnologie | 12,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 11,5 % |
| Industrie / Investitions... | 11,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,4 % |
| Energie | 8,5 % |
| Kasse | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 27,0 % |
|---|---|
| Frankreich | 12,0 % |
| Niederlande | 9,9 % |
| Großbritannien | 9,8 % |
| Europa | 9,6 % |
| Schweiz | 9,5 % |
| Spanien | 7,6 % |
| Italien | 4,2 % |
| Finnland | 3,7 % |
| Norwegen | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.08.2024
Über den JO Hambro European Sel Values Fonds (A0BLYT | IE0032904009)
Der JO Hambro European Sel Values (IE0032904009, A0BLYT) wurde am 07.05.2003 von der Fondsgesellschaft JO Hambro Capital Management Umbrella Fund aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Mid Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 96,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,88. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe NR.Weiterführende Links:
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