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AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro
WKN: 692188 | ISIN: IE0031069168

Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
42.02 EUR-0.14 EUR
-0.33 %
Quelle: AXA Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Factsheet: AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro Kurs Chart

Chart: AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro (692188 IE0031069168)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro
ISIN / WKN:
IE0031069168 / 692188
Investmentgesellschaft:
AXA Investment Managers
Fondsmanager:
AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI World Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
223,83 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 04.01.2022
Verkaufsprospekt vom 02.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
43.91 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
42.02 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,50% (4,31% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.57%
6 Monate6.45%
1 Jahr30.28%
3 Jahre57.37%
5 Jahre28.69%
10 Jahre196.55%
seit Auflegung317.87%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Entegris Inc1,0%
Paylocity Holding Corp1,0%
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY0,9%
DECKERS OUTDOOR CORP0,7%
Trex Co Inc0,7%
TRINET GROUP INC0,7%
QUANTA SERVICES INC0,7%
Western Alliance Bancorp0,7%
Medpace Holdings Inc0,7%
Jones Lang Lasalle Inc0,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions21,4%
Konsumgüter zyklisch16,5%
Informationstechnologie14,9%
Finanzen10,6%
Gesundheit / Healthcare10,4%
Immobilien7,2%
Grundstoffe6,9%
Telekommunikationsdienst...4,0%
Energie3,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%

Länderaufteilung

Nordamerika62,7%
Europa22,1%
Japan9,4%
Asien5,0%
Kasse0,7%
Emerging Markets0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.10.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro (IE0031069168, 692188)

Der AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro (IE0031069168, 692188) wurde am 05.10.2001 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 223,83 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXA Rosenberg Team, Herr Augustin Sevilla betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,28%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Small Cap Index.

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