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Henderson Flexible Income Fund A2 EUR
ISIN: IE0009516141 WKN: 933862

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Rentenfonds USA allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
20.32 EUR+0.14 EUR
+0.69 %
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Henderson Flexible Income Fund investiert mindestens 67% (in der Regel jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Der Anlageprozess ist dynamisch.

Factsheet: Henderson Flexible Income Fund A2 EUR Kurs Chart

Chart: Henderson Flexible Income Fund A2 EUR (933862 IE0009516141)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson Flexible Income Fund A2 EUR
ISIN / WKN:
IE0009516141 / 933862
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
647,38 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.202221,34 EUR20.32 EUR
23.05.202221,19 EUR20.18 EUR
20.05.202221,27 EUR20.26 EUR
..........
06.08.200315,04 EUR14.59 EUR
Es liegen historische Kurse vom 06.08.2003 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.04%
6 Monate-9.83%
1 Jahr-9.95%
3 Jahre-3.54%
5 Jahre-8.17%
10 Jahre-5.10%
seit Auflegung99.12%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Flexible Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

United States Treasury N9,4%
United States Treasury N...8,2%
United States Treasury N...2,6%
United States Treasury N...2,3%
Fannie Mae or Freddie Ma...2,3%
Fannie Mae or Freddie Ma...2,0%
United States Treasury N...1,7%
United States Treasury N...1,6%
United States Treasury N...1,6%
Fannie Mae or Freddie Ma...1,4%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen37,3%
Unternehmensanleihen27,2%
Hypothekenbesicherte Wer26,8%
Renten4,1%
Forderungsbesicherte Wer...3,2%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Kredite0,4%
Stand: 31.03.2022

Über den Henderson Flexible Income Fund
(IE0009516141, 933862)

Der Henderson Flexible Income Fund (IE0009516141, 933862) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 647,38 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,95%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond.

Weiterführende Links:



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