Henderson Flexible Income Fund A2 EUR
ISIN: IE0009516141 WKN: 933862
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Rentenfonds USA gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 25.01.2023
19.42 EUR+0.03 EUR
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Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Henderson Flexible Income Fund investiert mindestens 67% (in der Regel jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Der Anlageprozess ist dynamisch.
Factsheet: Henderson Flexible Income Fund A2 EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson Flexible Income Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | IE0009516141 / 933862 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough |
| Fondskategorie: | Rentenfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 483,15 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 20,39 EUR | 19.42 EUR | 25.01.2023 |
| 20,36 EUR | 19.39 EUR | 24.01.2023 |
| 20,28 EUR | 19.31 EUR | 23.01.2023 |
| .......... | ||
| 15,04 EUR | 14.59 EUR | 06.08.2003 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.97 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.64 |
| 1 Jahr | -15.90 |
| 3 Jahre | -12.48 |
| 5 Jahre | -13.15 |
| 10 Jahre | -14.05 |
| seit Auflegung | 86.47 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Flexible Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury N | 9,9% |
|---|---|
| United States Treasury N... | 4,0% |
| United States Treasury N... | 3,3% |
| Fannie Mae or Freddie Ma... | 3,1% |
| United States Treasury N... | 2,9% |
| United States Treasury N... | 2,9% |
| United States Treasury N... | 2,9% |
| Fannie Mae or Freddie Ma... | 2,9% |
| United States Treasury N... | 2,0% |
| United States Treasury N... | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 80,9% |
|---|---|
| Banken | 7,9% |
| Technologie | 3,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
| Versicherungen | 1,7% |
| Finanzdienstleistungen | 1,5% |
| Finanzen | 0,8% |
| Energie | 0,8% |
| Kasse | 0,4% |
| Elektronik / Elektrik | 0,4% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 96,8% |
|---|---|
| Europa | 1,2% |
| Japan | 0,9% |
| Asien | 0,7% |
| Welt | 0,4% |
Vermögensaufteilung
| Hypothekenbesicherte Wer | 38,0% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 33,4% |
| Kredite | 18,6% |
| Renten | 7,6% |
| Forderungsbesicherte Wer... | 2,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Stand: 31.10.2022
Über den Henderson Flexible Income Fund
(IE0009516141, 933862)
Der Henderson Flexible Income Fund (IE0009516141, 933862) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 483,15 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -15,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond. Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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