Henderson Balanced Fund A2 HEUR
ISIN: IE0009514989 WKN: 933855
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
36.13 EUR-0.12 EUR
-0.33 %
Anlagestrategie: Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Henderson Balanced Fund A2 HEUR ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%.
Factsheet: Henderson Balanced Fund A2 HEUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Henderson Balanced Fund A2 HEUR |
ISIN / WKN: | IE0009514989 / 933855 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 55% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7.470,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
18.04.2024 | 36.13 EUR | 37,64 EUR |
---|
17.04.2024 | 36.25 EUR | 37,76 EUR |
---|
16.04.2024 | 36.33 EUR | 37,84 EUR |
---|
.......... | | |
---|
06.08.2003 | 12.45 EUR | 12,97 EUR |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 06.08.2003 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,89% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
|
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,81 % |
---|
6 Monate | 11,95 % |
---|
1 Jahr | 11,01 % |
---|
3 Jahre | 1,69 % |
---|
5 Jahre | 26,15 % |
---|
10 Jahre | 54,79 % |
---|
seit Auflegung | 203,21 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Balanced Fund A2 HEUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 6,2 % |
---|
NVIDIA CORP | 3,7 % |
---|
APPLE INC | 3,1 % |
---|
ALPHABET INC | 2,6 % |
---|
Mastercard Inc | 2,5 % |
---|
Amazon.com Inc | 2,4 % |
---|
META PLATFORMS INC | 2,3 % |
---|
UnitedHealth Group Inc | 1,8 % |
---|
Lam Research Corp | 1,6 % |
---|
AMERICAN EXPRESS CO | 1,5 % |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 36,3 % |
---|
Informationstechnologie | 19,9 % |
---|
Konsumgüter zyklisch | 9,3 % |
---|
Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
---|
Finanzen | 9,0 % |
---|
Telekommunikationsdienst | 6,1 % |
---|
Industrie / Investitions... | 4,0 % |
---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,8 % |
---|
Energie | 1,7 % |
---|
Grundstoffe | 0,5 % |
---|
Vermögensaufteilung
Aktien | 63,4 % |
---|
Hypothekenbesicherte Wer | 18,3 % |
---|
Unternehmensanleihen | 13,7 % |
---|
Staatsanleihen | 3,1 % |
---|
Forderungsbesicherte Wer... | 1,0 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
---|
Kredite | 0,2 % |
---|
Renten | 0,1 % |
---|
Stand: 29.02.2024
Über den Henderson Balanced Fund A2 HEUR
(IE0009514989, 933855)
Der Henderson Balanced Fund A2 HEUR (IE0009514989, 933855) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft
Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.470,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 55% S.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.