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Henderson US Venture Fund A USD
ISIN: IE0009354923 WKN: 933849

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds USA Small Cap
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
31.07 USD+0.51 USD
+1.67 %
Quelle: Janus Henderson Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Henderson US Venture Fund beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.

Factsheet: Henderson US Venture Fund A USD Kurs Chart

Chart: Henderson US Venture Fund A USD (933849 IE0009354923)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson US Venture Fund A USD
ISIN / WKN:
IE0009354923 / 933849
Investmentgesellschaft:
Janus Henderson
Fondsmanager:
Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman
Fondskategorie:
Aktienfonds USA
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
100% Russell 2000 Growth
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
189,65 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.202232,62 USD31.07 USD
24.05.202232,09 USD30.56 USD
23.05.202232,60 USD31.05 USD
..........
07.08.20035.96 USD
Es liegen historische Kurse vom 07.08.2003 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
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DepotstelleVL FähigRabatt bis
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
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Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,42%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.03%
6 Monate-12.04%
1 Jahr-3.52%
3 Jahre25.11%
5 Jahre55.29%
10 Jahre229.87%
seit Auflegung229.58%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Venture Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

LPL Financial Holdings Inc2,7%
Catalent Inc2,7%
Nice Ltd (ADR)2,2%
Valvoline Inc1,9%
SS&C Technologies Holdin1,9%
ON Semiconductor Corp1,9%
Sensient Technologies Corp1,8%
Ziff Davis Inc1,7%
WNS Holdings Ltd (ADR)1,7%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC1,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie29,2%
Gesundheit / Healthcare25,0%
Industrie / Investitions14,9%
Konsumgüter zyklisch9,7%
Finanzen8,0%
Grundstoffe6,5%
Telekommunikationsdienst...2,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,9%
Immobilien1,8%
Kasse0,1%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien99,9%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Henderson US Venture Fund
(IE0009354923, 933849)

Der Henderson US Venture Fund (IE0009354923, 933849) wurde am 31.12.1999 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 189,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jonathan Coleman, Herr Scott Stutzman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,52%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2000 Growth.

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