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Baring International Bond Fund EUR
WKN: 921718 | ISIN: IE0004866996

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2019
24.41 EUR
-0.02 EUR
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Anlageziel des Baring International Bond Fund EUR ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrags sowie einer potentiellen langfristigen Substanzerhöhung der Vermögenswerte. Die Anlagepolitik der Fondsverwalter sieht den Aufbau eines diversifizierten Portefeuilles von internationalen festverzinslichen Wertpapieren vor. Nach Bedarf können auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden. Die Emittenten sind in der Regel Regierungen, Kommunalbehörden, öffentliche Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Das Portefeuille kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Baring International Bond Fund EUR Kurs Chart

Chart: Baring International Bond Fund EUR (921718 / IE0004866996)Zur Chart-Analyse

Baring International Bond Fund EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0004866996
WKN:
921718
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,19% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.08.2019
Ausgabe-Kurs:
25.63 EUR
Rücknahme-Kurs:
24.41 EUR
Historische Kurse für den Baring International Bond Fund EUR
Cut-Off-Zeit:
10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Citi WGBI USD
Fondsmanager:
Herr Richard Balfour, Herr Yoshiaki Okabe
Fondsvolumen:
71,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Baring International Bond Fund EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.66%
6 Monate6.90%
1 Jahr6.84%
3 Jahre0.32%
5 Jahre17.63%
10 Jahre51.63%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.00% US Treasury 15.11.215,8%
1.50% France 25.05.315,3%
0.50% France 25.05.265,3%
1,75% US Treasury Bill 14,9%
2.00% US Treasury 15.02.254,4%
1.625% US Treasury 15.05.264,4%
2.50% Poland 25.07.263,7%
2.500% US Treasury 05.243,6%
2.375% US Treasury 05.273,5%
1.50% US Treasury 22.07.263,1%

Aufteilung

Renten99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.03.2019

Über den Baring International Bond Fund EUR Fonds

Der Fonds Baring International Bond Fund EUR wurde am 07.07.1978 von derFondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Balfour, Herr Yoshiaki Okabe betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 6.84%. Die Ausschüttungsart des Baring International Bond Fund EUR ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Citi WGBI USD.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Baring International Bond Fund EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .