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Barings Global Bond Fund A EUR Inc
WKN: 921718 | ISIN: IE0004866996

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.05.2020
24.41 EUR
-0.11 EUR
-0.45 %
Quelle: Baring Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Barings Global Bond Fund ist eine maximale Gesamtrendite. Der Barings Global Bond Fund investiert mindestens zu 80% in festverzinsliche Instrumente, bestehend aus Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen, globalen Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, staatlichen Obligationen, staatlichen Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities und Residential Mortgage-Backed Securities. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50% seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren.

Factsheet Barings Global Bond Fund A EUR Inc (921718 | IE0004866996)

Chart: Barings Global Bond Fund A EUR Inc (921718 IE0004866996)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE0004866996 / 921718
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Richard Balfour, Herr Yoshiaki Okabe
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100%
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
72,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
25.63 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
24.41 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,12%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.83%
6 Monate-0.20%
1 Jahr10.05%
3 Jahre7.46%
5 Jahre4.83%
10 Jahre44.70%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

US Treasury 2.375% May 20274,0%
Portugal Gov. Bond 5.1253,9%
Poland Gov. Bond 2.50% J...3,5%
Poland Gov. Bond 2.75% A...3,4%
Mexico Gov. Bond 7.75% N...3,4%
Italy Gov. Bond 6.875% S...3,4%
Poland Gov. Bond 3.25% A...3,2%
France Gov. Bond 1.50% M...3,1%
Italy Gov. Bond 5.25% No...3,0%
US Treasury 2.750% Feb 20242,8%

Vermögensaufteilung

Renten94,6%
Geldmarkt/Kasse5,4%
Stand: 31.01.2020

Über den Barings Global Bond Fund

Der Barings Global Bond Fund wurde am 07.07.1978 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 72,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Balfour, Herr Yoshiaki Okabe betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,05%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100%.

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