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Barings Eastern Europe Fund A EUR Inc
WKN: 933558 | ISIN: IE0004852103

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 03.06.2020
66.11 EUR
+0.39 EUR
+0.59 %
Quelle: Baring Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Factsheet Barings Eastern Europe Fund A EUR Inc (933558 | IE0004852103)

Chart: Barings Eastern Europe Fund A EUR Inc (933558 IE0004852103)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE0004852103 / 933558
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100%
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
878,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.01.1999
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
69.41 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
66.11 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,33%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,94%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.05%
6 Monate-21.42%
1 Jahr-18.89%
3 Jahre-11.81%
5 Jahre-5.34%
10 Jahre-24.27%
seit Auflegung367.49%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Gazprom9,8%
Sberbank9,2%
Lukoil8,7%
Novatek5,4%
Tatneft5,1%
X55,0%
PZU4,2%
Mail.ru2,9%
KGHM Polska Miedz2,8%
Santander Bank Polska2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen34,1%
Energie29,5%
Telekommunikationsdienst11,2%
Grundstoffe11,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,3%
Konsumgüter zyklisch4,4%
Industrie / Investitions...1,2%
Kasse0,6%
Gesundheit / Healthcare0,5%

Länderaufteilung

Russland64,1%
Polen14,2%
Türkei13,5%
Griechenland4,1%
Tschechien1,2%
Rumänien1,1%
Ungarn0,8%
Kasse0,6%
Ukraine0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien99,4%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 31.01.2020

Anleger im Barings Eastern Europe Fund A EUR Inc besitzen auch Anteile am:

Über den Barings Eastern Europe Fund

Der Barings Eastern Europe Fund wurde am 18.01.1999 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Das Fondsvolumen belief sich auf 878,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,89%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100%.

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