Henderson Flexible Income Fund A3m USD
ISIN: IE0004445676 WKN: 921666
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
8.49 USD+0.04 USD
+0.47 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Henderson Flexible Income Fund investiert mindestens 67% (in der Regel jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Henderson Flexible Income Fund A3m USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Henderson Flexible Income Fund A3m USD |
ISIN / WKN: | IE0004445676 / 921666 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Bloomberg US Aggregate Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 494,78 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 8.49 USD | |
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16.04.2024 | 8.45 USD | |
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15.04.2024 | 8.48 USD | |
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07.08.2003 | 10.30 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 07.08.2003 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 2500 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,90% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,95 % |
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6 Monate | 1,29 % |
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1 Jahr | -1,65 % |
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3 Jahre | -5,99 % |
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5 Jahre | -1,06 % |
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10 Jahre | 26,10 % |
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seit Auflegung | 113,04 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Flexible Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 60,5 % |
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Banken | 12,5 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6 % |
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Technologie | 4,4 % |
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Elektronik / Elektrik | 3,3 % |
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Versicherungen | 3,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,4 % |
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Energie | 2,3 % |
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Industrie / Investitions | 2,1 % |
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Finanzdienstleistungen | 1,4 % |
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Länderaufteilung
Nordamerika | 98,3 % |
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Europa | 1,3 % |
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Japan | 0,3 % |
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Kasse | 0,2 % |
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Vermögensaufteilung
Hypothekenbesicherte Wer | 53,3 % |
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Unternehmensanleihen | 41,4 % |
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Forderungsbesicherte Wer... | 3,2 % |
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Staatsanleihen | 1,1 % |
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Kredite | 0,6 % |
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Renten | 0,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,2 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Henderson Flexible Income Fund
(IE0004445676, 921666)
Der Henderson Flexible Income Fund (IE0004445676, 921666) wurde am 24.12.1998 von der Fondsgesellschaft
Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 494,78 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Michael Keough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,65. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg US Aggregate Bond Index.
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