Anlagestrategie: Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Henderson Balanced Fund ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%.
Fondsname: | Henderson Balanced Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | IE0004445015 / 921662 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 55% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7.470,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 42,60 USD | 40.90 USD |
17.04.2024 | 42,73 USD | 41.02 USD |
16.04.2024 | 42,82 USD | 41.11 USD |
.......... | ||
07.08.2003 | 10.76 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,03 % |
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6 Monate | 10,08 % |
1 Jahr | 13,82 % |
3 Jahre | 18,52 % |
5 Jahre | 45,71 % |
10 Jahre | 139,50 % |
seit Auflegung | 348,52 % |
Microsoft Corp | 6,2 % |
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NVIDIA CORP | 3,7 % |
APPLE INC | 3,1 % |
ALPHABET INC | 2,6 % |
Mastercard Inc | 2,5 % |
Amazon.com Inc | 2,4 % |
META PLATFORMS INC | 2,3 % |
UnitedHealth Group Inc | 1,8 % |
Lam Research Corp | 1,6 % |
AMERICAN EXPRESS CO | 1,5 % |
Divers | 36,3 % |
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Informationstechnologie | 19,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
Finanzen | 9,0 % |
Telekommunikationsdienst | 6,1 % |
Industrie / Investitions... | 4,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,8 % |
Energie | 1,7 % |
Grundstoffe | 0,5 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 63,4 % |
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Hypothekenbesicherte Wer | 18,3 % |
Unternehmensanleihen | 13,7 % |
Staatsanleihen | 3,1 % |
Forderungsbesicherte Wer... | 1,0 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Kredite | 0,2 % |
Renten | 0,1 % |
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