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Henderson Balanced Fund A USD acc
ISIN: IE0004445015 WKN: 921662

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogen
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
35.98 USD+0.24 USD
+0.67 %
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Balanced Fund ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Henderson Balanced Fund investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.

Factsheet: Henderson Balanced Fund A USD acc Kurs Chart

Chart: Henderson Balanced Fund A USD acc (921662 IE0004445015)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson Balanced Fund A USD acc
ISIN / WKN:
IE0004445015 / 921662
Investmentgesellschaft:
Janus Henderson
Fondsmanager:
Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough, Herr David Chung
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
55% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
8.130,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.12.1998
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 30.09.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.202237,48 USD35.98 USD
24.05.202237,23 USD35.74 USD
23.05.202237,33 USD35.84 USD
..........
07.08.200310.76 USD
Es liegen historische Kurse vom 07.08.2003 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.86%
6 Monate1.73%
1 Jahr11.94%
3 Jahre34.60%
5 Jahre55.35%
10 Jahre156.10%
seit Auflegung318.76%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Balanced Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp5,2%
APPLE INC3,8%
ALPHABET INC3,6%
Amazon.com Inc2,9%
United States Treasury N2,6%
United States Treasury N...2,6%
UnitedHealth Group Inc2,1%
Mastercard Inc2,0%
NVIDIA CORP1,8%
United States Treasury N...1,7%

Länderaufteilung

USA97,1%
Kasse1,9%
Kanada0,2%
Frankreich0,2%
Australien0,2%
Südkorea0,1%
Israel0,1%
Irland0,1%
Großbritannien0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien61,1%
Staatsanleihen17,6%
Unternehmensanleihen9,6%
Hypothekenbesicherte Wer8,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Renten0,9%
Forderungsbesicherte Wer...0,7%
Kredite0,1%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Henderson Balanced Fund
(IE0004445015, 921662)

Der Henderson Balanced Fund (IE0004445015, 921662) wurde am 24.12.1998 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.130,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough, Herr David Chung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,94%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 55% S.

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