Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Balanced Fund ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Henderson Balanced Fund investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Henderson Balanced Fund A USD acc |
ISIN / WKN: | IE0004445015 / 921662 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough, Herr David Chung |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 55% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 6.740,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.02.2023 | 38,74 USD | 37.19 USD |
01.02.2023 | 38,51 USD | 36.97 USD |
31.01.2023 | 38,15 USD | 36.62 USD |
.......... | ||
07.08.2003 | 10.76 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.18 |
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6 Monate | -5.47 |
1 Jahr | -4.25 |
3 Jahre | 10.87 |
5 Jahre | 45.27 |
10 Jahre | 131.06 |
seit Auflegung | 292.32 |
Microsoft Corp | 4,2% |
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APPLE INC | 2,7% |
UnitedHealth Group Inc | 2,3% |
United States Treasury N | 2,2% |
Mastercard Inc | 2,1% |
United States Treasury N... | 2,0% |
ALPHABET INC | 1,9% |
United States Treasury N... | 1,8% |
United States Treasury N... | 1,7% |
United States Treasury N... | 1,6% |
Divers | 43,3% |
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Informationstechnologie | 14,6% |
Gesundheit / Healthcare | 9,8% |
Konsumgüter zyklisch | 8,4% |
Finanzen | 7,3% |
Industrie / Investitions | 6,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2% |
Telekommunikationsdienst... | 3,8% |
Energie | 1,2% |
Grundstoffe | 0,8% |
Welt | 100,0% |
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Aktien | 56,3% |
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Staatsanleihen | 16,0% |
Hypothekenbesicherte Wer | 15,5% |
Unternehmensanleihen | 8,0% |
Renten | 3,0% |
Forderungsbesicherte Wer... | 0,7% |
Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
Kredite | 0,2% |
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