Henderson Balanced Fund A USD acc
ISIN: IE0004445015 WKN: 921662
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 02.02.2023
37.19 USD+0.22 USD
+0.60 %
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Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Balanced Fund ist eine Rendite. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Henderson Balanced Fund investiert 35% bis 65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35% bis 65% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35% in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden.
Factsheet: Henderson Balanced Fund A USD acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson Balanced Fund A USD acc |
| ISIN / WKN: | IE0004445015 / 921662 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough, Herr David Chung |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 55% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6.740,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.12.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.02.2023 | 38,74 USD | 37.19 USD |
| 01.02.2023 | 38,51 USD | 36.97 USD |
| 31.01.2023 | 38,15 USD | 36.62 USD |
| .......... | ||
| 07.08.2003 | 10.76 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.18 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.47 |
| 1 Jahr | -4.25 |
| 3 Jahre | 10.87 |
| 5 Jahre | 45.27 |
| 10 Jahre | 131.06 |
| seit Auflegung | 292.32 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Balanced Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 4,2% |
|---|---|
| APPLE INC | 2,7% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,3% |
| United States Treasury N | 2,2% |
| Mastercard Inc | 2,1% |
| United States Treasury N... | 2,0% |
| ALPHABET INC | 1,9% |
| United States Treasury N... | 1,8% |
| United States Treasury N... | 1,7% |
| United States Treasury N... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 43,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,4% |
| Finanzen | 7,3% |
| Industrie / Investitions | 6,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8% |
| Energie | 1,2% |
| Grundstoffe | 0,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 56,3% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 16,0% |
| Hypothekenbesicherte Wer | 15,5% |
| Unternehmensanleihen | 8,0% |
| Renten | 3,0% |
| Forderungsbesicherte Wer... | 0,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,4% |
| Kredite | 0,2% |
Stand: 31.12.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund BP EUR (LU0602539867, A1JHTM)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Quantex Global Value Fund CHF R (LI0042267281, A1J1MY)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
Über den Henderson Balanced Fund
(IE0004445015, 921662)
Der Henderson Balanced Fund (IE0004445015, 921662) wurde am 24.12.1998 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.740,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Wilensky, Herr Jeremiah Buckley, Herr Michael Keough, Herr David Chung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 55% S. Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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