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AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
ISIN: IE0004345025 WKN: 691296

Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds USA All Cap
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
32.15 USD-0.29 USD
-0.89 %
Quelle: AXA Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Factsheet: AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Kurs Chart

Chart: AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B (691296 IE0004345025)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
ISIN / WKN:
IE0004345025 / 691296
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.025,77 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
24.05.202232.15 USD33,60 USD
23.05.202232.44 USD33,90 USD
20.05.202231.85 USD33,28 USD
..........
15.09.20049.13 USD
Es liegen historische Kurse vom 15.09.2004 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,50% (4,31% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,44%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,35%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.60%
6 Monate5.96%
1 Jahr17.65%
3 Jahre51.48%
5 Jahre76.01%
10 Jahre266.15%
seit Auflegung207.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

APPLE INC6,7%
Microsoft Corp6,4%
ALPHABET INC3,7%
Amazon.com Inc3,4%
Tesla Inc2,4%
NVIDIA CORP1,7%
Oracle Corp1,6%
Berkshire Hathaway Inc1,6%
Lowes Cos Inc1,5%
COLGATE-PALMOLIVE CO1,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie29,6%
Finanzen14,9%
Gesundheit / Healthcare14,8%
Konsumgüter zyklisch10,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,3%
Telekommunikationsdienst7,3%
Industrie / Investitions...7,1%
Grundstoffe4,8%
Energie2,6%
Immobilien0,7%

Länderaufteilung

USA100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.03.2022

Über den AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund
(IE0004345025, 691296)

Der AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund (IE0004345025, 691296) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.025,77 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

Weiterführende Links:



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