AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B
WKN: 691335 | ISIN: IE0004334029
Fondsgesellschaft: AXA Investment Managers Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)Anlagestrategie: Der AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
Factsheet AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B (691335 | IE0004334029)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE0004334029 / 691335
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Kevin Chen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
100% MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
112,23 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.07.2020
Verkaufsprospekt vom 31.03.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.11.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
92.99 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,72% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.69% |
|---|---|
| 6 Monate | 44.35% |
| 1 Jahr | 1.85% |
| 3 Jahre | -1.92% |
| 5 Jahre | 25.28% |
| 10 Jahre | 80.31% |
| seit Auflegung | 587.92% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| JB HI-FI LTD | 1,6% |
|---|---|
| Ansell Ltd | 1,4% |
| Great Wall Enterprise Co | 1,1% |
| Synnex Technology Intern... | 1,0% |
| Property for Industry Ltd | 1,0% |
| Compal Electronics Inc | 1,0% |
| carsales.com Ltd | 1,0% |
| Genertec Universal Medic... | 1,0% |
| WISTRON CORP | 1,0% |
| Radiant Opto-Electronics... | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,3% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 13,7% |
| Grundstoffe | 12,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,6% |
| Industrie / Investitions | 8,9% |
| Finanzen | 8,3% |
| Immobilien | 7,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,2% |
| gewerbliche Dienstleistu... | 2,6% |
Länderaufteilung
| Taiwan | 23,1% |
|---|---|
| Australien | 21,1% |
| Südkorea | 13,6% |
| Indien | 11,5% |
| China | 7,4% |
| Hongkong | 7,2% |
| Singapur | 4,1% |
| Malaysia | 4,0% |
| Neuseeland | 3,3% |
| Thailand | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Franklin Mutual European Fund Class A acc EUR (LU0140363002, 982584)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- Bellevue Lux BB Adamant Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- The Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
Über den AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund
Der AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund (IE0004334029) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 112,23 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Chen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,85%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .