BNY Mellon Global Bond Fund USD A
WKN: 798118 ISIN: IE0003924739 KVG: BNY Mellon Investment Funds Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 21.09.2018
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2.17 USD
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Börse: KVG-Kurs
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Der BNY Mellon Global Bond Fund USD A strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0003924739
Wertpapierkennziffer:
798118
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,13% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,18%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 21.09.2018
Rücknahme-Kurs:
2.17 USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Global Govt Bond Index - unhedged USD
Fondsmanager:
Herr Paul Brain
Fondsvolumen:
412,75 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 31.07.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 07.02.2018Verkaufsprospekt vom 31.07.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.21% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.89% |
| 1 Jahr | -0.02% |
| 3 Jahre | -0.08% |
| 5 Jahre | 14.70% |
| 10 Jahre | 53.81% |
| seit Auflegung | 67.07% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 2.125% USA Treasury Note | 6,3% |
|---|---|
| 1.625% USA Treasury Note... | 6,0% |
| 1.5% USA Treasury Notes ... | 4,9% |
| 3% USA Treasury Notes 15... | 3,0% |
| 0.125% USA Treasury Note... | 3,0% |
| 4.25% UK Treasury Gilt 0... | 2,9% |
| 0.5% Denmark (kingdom Of... | 2,7% |
| 5.9% Spain (kingdom Of) ... | 2,4% |
| 0.1% Japan (govt Of) Idx... | 2,2% |
| 2.875% Option Exposure o... | -2,2% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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