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BNY Mellon Global Bond Fund USD A
ISIN: IE0003924739 WKN: 798118

Fondsgesellschaft: BNY Mellon Investment Funds Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
2.10 USD+0.01 USD
+0.46 %
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BNY Mellon Global Bond Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Factsheet: BNY Mellon Global Bond Fund USD A Kurs Chart

Chart: BNY Mellon Global Bond Fund USD A (798118 IE0003924739)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNY Mellon Global Bond Fund USD A
ISIN / WKN:
IE0003924739 / 798118
Investmentgesellschaft:
BNY Mellon Investment Funds
Fondsmanager:
Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Unhedged USD
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
408,64 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 01.09.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
2,21 USD2.10 USD23.05.2022
2,20 USD2.09 USD20.05.2022
2.09 USD19.05.2022
..........
1.50 USD13.02.2004
Es liegen historische Kurse vom 13.02.2004 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,13%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.92%
6 Monate-4.10%
1 Jahr-3.48%
3 Jahre-0.37%
5 Jahre-2.56%
10 Jahre15.85%
seit Auflegung74.19%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ISHARES CHINA CNY BOND U5,0%
TREASURY NOTE 1.125 15-J...4,3%
USA TREASURY NOTE 2.375 ...3,6%
USA TREASURY BOND 3.0 15...3,2%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30...3,2%
INSTITUTIONAL ICS USD LI...2,7%
USA TREASURY NOTE 1.5 15...2,5%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 ...2,3%
BRITISH COLUMBIA (PROVIN...2,1%
CANADA (GOVERNMENT) 4.0 ...2,0%

Vermögensaufteilung

Renten94,9%
Geldmarkt/Kasse5,1%
Stand: 31.03.2022

Über den BNY Mellon Global Bond Fund
(IE0003924739, 798118)

Der BNY Mellon Global Bond Fund (IE0003924739, 798118) wurde am 11.12.2001 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 408,64 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,48%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Unhedged USD.

Weiterführende Links:



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