BNY Mellon Global Bond Fund USD A
ISIN: IE0003924739 WKN: 798118
Fondsgesellschaft: BNY Mellon Investment Funds Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 23.05.2022
2.10 USD+0.01 USD
+0.46 %
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Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der BNY Mellon Global Bond Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Factsheet: BNY Mellon Global Bond Fund USD A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BNY Mellon Global Bond Fund USD A
ISIN / WKN:
IE0003924739 / 798118
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan GBI Unhedged USD
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
408,64 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 01.09.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
2,21 USD | 2.10 USD | 23.05.2022 |
2,20 USD | 2.09 USD | 20.05.2022 |
2.09 USD | 19.05.2022 | |
.......... | ||
1.50 USD | 13.02.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.92% |
---|---|
6 Monate | -4.10% |
1 Jahr | -3.48% |
3 Jahre | -0.37% |
5 Jahre | -2.56% |
10 Jahre | 15.85% |
seit Auflegung | 74.19% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ISHARES CHINA CNY BOND U | 5,0% |
---|---|
TREASURY NOTE 1.125 15-J... | 4,3% |
USA TREASURY NOTE 2.375 ... | 3,6% |
USA TREASURY BOND 3.0 15... | 3,2% |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30... | 3,2% |
INSTITUTIONAL ICS USD LI... | 2,7% |
USA TREASURY NOTE 1.5 15... | 2,5% |
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 ... | 2,3% |
BRITISH COLUMBIA (PROVIN... | 2,1% |
CANADA (GOVERNMENT) 4.0 ... | 2,0% |
Vermögensaufteilung
Renten | 94,9% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 5,1% |
Stand: 31.03.2022
Über den BNY Mellon Global Bond Fund
(IE0003924739, 798118)
Der BNY Mellon Global Bond Fund (IE0003924739, 798118) wurde am 11.12.2001 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 408,64 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Brain, Herr Jon Day, Herr Carl Shepherd, Herr Trevor Holder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,48%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Unhedged USD. Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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