Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro acc H
ISIN: IE0001257090 WKN: 588442
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds USA SmallAktueller Kurs: vom 25.01.2023
25.92 EUR+0.19 EUR
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Quelle: Janus Henderson Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro verfolgt dieses Ziel, indem er unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien (auch als Unternehmensanteile bezeichnet) von kleinen und mittleren US-Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Ersterwerbs geringer ist als der 12-Monatsdurchschnitt der höchsten Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 2500 Value Index und die Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum haben.
Factsheet: Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro acc H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro acc H |
| ISIN / WKN: | IE0001257090 / 588442 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger |
| Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Russell 2500 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 174,28 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 27,22 EUR | 25.92 EUR |
| 24.01.2023 | 27,02 EUR | 25.73 EUR |
| 23.01.2023 | 27,20 EUR | 25.90 EUR |
| .......... | ||
| 06.08.2003 | 8,25 EUR | 7.80 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.25 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.31 |
| 1 Jahr | -11.04 |
| 3 Jahre | 3.07 |
| 5 Jahre | 9.66 |
| 10 Jahre | 71.86 |
| seit Auflegung | 141.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHAMPIONX CORP | 3,2% |
|---|---|
| Globus Medical Inc | 3,0% |
| First Interstate Bancsys | 2,9% |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 2,6% |
| Hartford Financial Servi... | 2,6% |
| Caseys General Stores Inc | 2,6% |
| HILLENBRAND INC | 2,5% |
| Acuity Brands Inc | 2,4% |
| Commercial Metals Co | 2,3% |
| Cardinal Health Inc | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 19,8% |
|---|---|
| Finanzen | 15,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,2% |
| Immobilien | 9,4% |
| Informationstechnologie | 8,3% |
| Energie | 7,8% |
| Grundstoffe | 7,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,4% |
| Versorger | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 95,4% |
|---|---|
| Großbritannien | 1,9% |
| Kasse | 1,4% |
| Schweden | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- ODDO BHF Sustainable German Equity DR EUR (DE0008478058, 847805)
- M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- BGF World Gold Fund A2 EUR Hedged (LU0326422689, A0M9SB)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- PIONEER US Equity DIVIDEND GROWTH A USD (LU1883848118, A2PC4G)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
Über den Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro
(IE0001257090, 588442)
Der Henderson US Small Mid Cap Value Fund A2 Euro (IE0001257090, 588442) wurde am 30.11.2000 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 174,28 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Justin Tugman, Herr Kevin Preloger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2500 Value Index. Weiterführende Links:
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