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986575 | IE0000805634
Baring Eastern Europe Fund A USD Inc

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa

Aktueller Kurs:
vom 22.02.2019
82.98 USD
-0.25 USD
-0.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Ziel des Baring Eastern Europe Fund A USD Inc besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Fonds-Chart

Chart: Baring Eastern Europe Fund A USD Inc (986575 / IE0000805634)Zur Chart-Analyse

Baring Eastern Europe Fund A USD Inc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0000805634
WKN:
986575
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,95% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,31%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.02.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
FTSE Eastern Europe Index
Fondsmanager:
Frau Ghadir Abu Leil Cooper, Herr Matthias Siller
Fondsvolumen:
878,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.09.1996
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6.55%
6 Monate-4.27%
1 Jahr-6.37%
3 Jahre23.56%
5 Jahre-4.50%
10 Jahre41.62%
seit Auflegung857.43%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland56,5%
Polen19,2%
Türkei9,4%
Osteuropa5,6%
Ungarn4,3%
Griechenland2,3%
Rumänien1,2%
Tschechien0,6%
Ukraine0,5%
Großbritannien0,4%

Branchenaufteilung

Finanzen40,3%
Energie27,5%
Informationstechnologie8,5%
Grundstoffe6,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,0%
Konsumgüter zyklisch3,7%
Kasse3,0%
Industrie / Investitions2,1%
Gesundheit / Healthcare1,6%
Versorger0,6%

Aufteilung

Aktien97,0%
Geldmarkt/Kasse3,0%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .