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Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR
WKN: A0RGNV | ISIN: GB00B64TSG63

Fondsgesellschaft: First Sentier Investors (UK) Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Lateinamerika
Aktueller Kurs: vom 21.01.2022
2.57 EUR+0.02 EUR
+0.74 %

Anlagestrategie: Anlageziel des Stewart Investors Latin America Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Stewart Investors Latin America Fund tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Factsheet: Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR Kurs Chart

Chart: Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR (A0RGNV GB00B64TSG63)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR
ISIN / WKN:
GB00B64TSG63 / A0RGNV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Millar Mathieson, Herr Tom Prew
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
61,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.04.2009
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
2.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,80%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.51%
6 Monate-7.80%
1 Jahr0.46%
3 Jahre-12.73%
5 Jahre-5.84%
10 Jahre18.39%
seit Auflegung137.23%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Stewart Investors Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Quinenco S.A.8,3%
Fomento Economico Mexica7,9%
Compania Cervecerias Uni...6,3%
Inversiones Aguas Metrop...4,5%
Grupo Herdez4,5%
Klabin SA (1 COM & 4 PRF)4,3%
Alicorp SA3,7%
GRUPO NUTRESA S.A.3,6%
Kimberly-Clark de Mexico...3,4%
Qualitas Controladora Com2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch42,4%
Finanzen18,3%
Industrie / Investitions11,8%
Kasse7,4%
Grundstoffe6,7%
Versorger5,2%
Konsumgüter zyklisch4,6%
Gesundheit / Healthcare3,6%

Länderaufteilung

Chile27,0%
Brasilien25,0%
Mexiko24,2%
Kasse7,4%
Kolumbien5,0%
Peru4,7%
Spanien2,3%
Panama2,2%
Costa Rica1,2%
USA0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien92,6%
Geldmarkt/Kasse7,4%
Stand: 30.11.2021

Über den Stewart Investors Latin America Fund (GB00B64TSG63, A0RGNV)

Der Stewart Investors Latin America Fund (GB00B64TSG63, A0RGNV) wurde am 07.04.2009 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (UK) Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Millar Mathieson, Herr Tom Prew betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,46%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index.

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