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Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR

WKN: A0RGNV    ISIN: GB00B64TSG63    KAG: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Lateinamerika

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
2.90 EUR
-0.03 EUR
-0.93 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Vermittler.

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Anlageziel des Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR (A0RGNV / GB00B64TSG63)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Lateinamerika
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B64TSG63
Wertpapierkennziffer:
A0RGNV
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,75% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,01% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI EM Latin America Index
Fondsmanager:
Herr Tom Prew, Herr Dominic St George
Fondsvolumen:
185,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.04.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-3.87%
6 Monate1.95%
1 Jahr11.89%
3 Jahre23.30%
5 Jahre16.05%
seit Auflegung166.88%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Brasilien40,6%
Chile29,7%
Mexiko16,5%
Kasse7,8%
Peru2,4%
Großbritannien1,8%
Kolumbien1,1%
Lateinamerika0,1%

Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch29,6%
Industrie / Investitions15,7%
Finanzen11,5%
Grundstoffe10,0%
Versorger8,9%
Kasse7,8%
Informationstechnologie6,3%
Konsumgüter zyklisch4,9%
Energie2,6%
Telekommunikationsdienst...2,3%

Größte Fondswerte

Compania Cervecerias Spo7,4%
Quinenco S.A.6,4%
Inversiones Aguas Metrop...4,7%
Duratex4,4%
Natura Cosmeticos S.A.4,3%
Mahle-Metal Leve SA4,2%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO...3,8%
Banco Bradesco3,8%
SONDA3,7%
Grupo Financiero Santander3,4%

Aufteilung

Aktien92,2%
Geldmarkt/Kasse7,8%
Stand: 31.03.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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