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First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR
WKN: A0QYLD | ISIN: GB00B2PDR732

Fondsgesellschaft: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds International


Hinweis: Dieser Fonds ist in Großbrittanien beheimatet. Im Falle eines ungeregelten = harten Brexits kann dies zu Problemen führen!



Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR Kurs Chart

Chart: First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR (A0QYLD / GB00B2PDR732)Zur Chart-Analyse

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B2PDR732
WKN:
A0QYLD
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,58% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,37%
Swing Pricing:
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondsvolumen:
1.883,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.51%
6 Monate9.52%
1 Jahr14.62%
3 Jahre26.91%
5 Jahre66.30%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA48,9%
Kanada9,7%
Japan8,1%
Australien6,5%
Großbritannien6,2%
Spanien4,8%
China4,3%
Italien3,2%
Welt3,0%
Frankreich2,8%

Branchenaufteilung

Transport / Logistik25,2%
Stromversorger23,4%
Öl / Gas18,1%
Versorger11,2%
Finanzen8,2%
Industrie / Investitions4,7%
Fluggesellschaften2,8%
Kasse2,5%
Verschiffung / Häfen2,1%
Divers1,8%

Größte Fondswerte

Dominion Energy Inc6,5%
Transurban Group5,8%
TransCanada Corp5,6%
NextEra Energy5,6%
Kinder Morgan Inc.4,4%
East Japan Railway3,9%
Williams Companies Inc.3,5%
American Electric Power 3,5%
UNION PACIFIC CORPORATION3,4%
Atlantia3,2%

Aufteilung

Aktien97,5%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 28.02.2019


Käufer des First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR Fonds

Der Fonds First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR wurde am 01.05.2008 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.883,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 14.62%. Die Ausschüttungsart des First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Total Return Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .